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基金名稱：富達基金-全球債券基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 13.18 | -0.02 | 13.7 | 12.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 13.1800 |
| 25/03/18 | 13.2000 |
| 25/03/17 | 13.2100 |
| 25/03/14 | 13.1700 |
| 25/03/13 | 13.1700 |
| 25/03/12 | 13.1700 |
| 25/03/11 | 13.2000 |
| 25/03/10 | 13.1900 |
| 25/03/07 | 13.2100 |
| 25/03/06 | 13.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 13.1800 |
| 25/03/04 | 13.1800 |
| 25/03/03 | 13.1500 |
| 25/02/28 | 13.1100 |
| 25/02/27 | 13.1100 |
| 25/02/26 | 13.1500 |
| 25/02/25 | 13.1300 |
| 25/02/24 | 13.0800 |
| 25/02/21 | 13.0500 |
| 25/02/20 | 13.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 12.9500 |
| 25/02/18 | 13.0000 |
| 25/02/17 | 13.0300 |
| 25/02/14 | 13.0500 |
| 25/02/13 | 12.9700 |
| 25/02/12 | 12.8900 |
| 25/02/11 | 12.9500 |
| 25/02/10 | 12.9700 |
| 25/02/07 | 12.9800 |
| 25/02/06 | 13.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.45 | 2.49 | 0.71 | 1.37 | 0.06 | 1.34 | 6.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/25 | 基金代碼 | FTZH6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1509410 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」