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基金名稱：富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/24 | 19.63 | 0.05 | 19.87 | 17.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 19.6300 |
| 25/01/23 | 19.5800 |
| 25/01/22 | 19.6400 |
| 25/01/21 | 19.6100 |
| 25/01/20 | 19.5500 |
| 25/01/17 | 19.5400 |
| 25/01/16 | 19.5200 |
| 25/01/15 | 19.4700 |
| 25/01/14 | 19.3200 |
| 25/01/13 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 19.3800 |
| 25/01/09 | 19.4500 |
| 25/01/08 | 19.4000 |
| 25/01/07 | 19.4600 |
| 25/01/06 | 19.4900 |
| 25/01/03 | 19.4800 |
| 25/01/02 | 19.4300 |
| 24/12/31 | 19.4200 |
| 24/12/30 | 19.4100 |
| 24/12/27 | 19.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 19.3900 |
| 24/12/24 | 19.3700 |
| 24/12/23 | 19.4000 |
| 24/12/20 | 19.4200 |
| 24/12/19 | 19.4100 |
| 24/12/18 | 19.6000 |
| 24/12/17 | 19.6200 |
| 24/12/16 | 19.6400 |
| 24/12/13 | 19.6900 |
| 24/12/12 | 19.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | 1.02 | 3.65 | 0.38 | 0.84 | 5.69 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/01/23 | 基金代碼 | FTZH3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 655930 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」