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基金名稱：富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 18.91 | -0.47 | 20.98 | 12.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 18.9100 |
| 26/03/10 | 19.3800 |
| 26/03/09 | 18.6200 |
| 26/03/06 | 18.8400 |
| 26/03/05 | 19.2300 |
| 26/03/04 | 19.5400 |
| 26/03/03 | 19.1600 |
| 26/03/02 | 20.2500 |
| 26/02/27 | 20.8800 |
| 26/02/26 | 20.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 20.9800 |
| 26/02/24 | 20.7000 |
| 26/02/23 | 20.8300 |
| 26/02/20 | 20.4400 |
| 26/02/19 | 20.2700 |
| 26/02/18 | 20.6200 |
| 26/02/17 | 20.1900 |
| 26/02/16 | 20.4400 |
| 26/02/13 | 20.4200 |
| 26/02/12 | 20.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 20.5600 |
| 26/02/10 | 20.5000 |
| 26/02/09 | 20.4700 |
| 26/02/06 | 20.2200 |
| 26/02/05 | 20.0000 |
| 26/02/04 | 20.3900 |
| 26/02/03 | 20.4100 |
| 26/02/02 | 20.1100 |
| 26/01/30 | 20.1400 |
| 26/01/29 | 20.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.99 | -1.17 | 4.29 | 16.03 | 0.56 | 0.82 | 17.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/11 | 基金代碼 | FTZG4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 419840 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」