晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 13.77 0.1 13.77 11.24

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 13.7700
25/02/13 13.6700
25/02/12 13.6000
25/02/11 13.5100
25/02/10 13.4600
25/02/07 13.4700
25/02/06 13.4200
25/02/05 13.3100
25/02/04 13.2400
25/02/03 13.0200
日期 淨值
25/01/31 13.2400
25/01/30 13.2900
25/01/29 13.2100
25/01/28 13.0900
25/01/27 13.0400
25/01/24 13.1400
25/01/23 13.0300
25/01/22 13.0600
25/01/21 13.0100
25/01/20 12.9400
日期 淨值
25/01/17 12.8100
25/01/16 12.7300
25/01/15 12.7300
25/01/14 12.5700
25/01/13 12.4800
25/01/10 12.6300
25/01/09 12.7200
25/01/08 12.6900
25/01/07 12.8000
25/01/06 12.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.55 7.44 7.64 12.10 0.46 0.67 12.82

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/06/11 基金代碼 FTZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zoltan Palfi/Nick Price 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 222860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網