晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.45 0.13 17.45 13.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.4500
25/02/06 17.3200
25/02/05 17.1000
25/02/04 17.0800
25/02/03 16.9500
25/01/31 17.0400
25/01/30 17.0700
25/01/29 16.9600
25/01/28 16.8100
25/01/27 16.6300
日期 淨值
25/01/24 16.7300
25/01/23 16.7400
25/01/22 16.7800
25/01/21 16.7100
25/01/20 16.6600
25/01/17 16.6700
25/01/16 16.5400
25/01/15 16.5700
25/01/14 16.3500
25/01/13 16.3700
日期 淨值
25/01/10 16.5200
25/01/09 16.5400
25/01/08 16.4700
25/01/07 16.5300
25/01/06 16.5900
25/01/03 16.6200
25/01/02 16.6600
24/12/31 16.4000
24/12/30 16.3300
24/12/27 16.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 5.80 9.93 14.88 0.72 0.26 8.95

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/06/11 基金代碼 FTZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zoltan Palfi/Nick Price 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 222860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網