晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.45 0.11 14.45 11.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.4500
25/02/06 14.3400
25/02/05 14.1600
25/02/04 14.1400
25/02/03 14.0400
25/01/31 14.1100
25/01/30 14.1300
25/01/29 14.0400
25/01/28 13.9200
25/01/27 13.7700
日期 淨值
25/01/24 13.8500
25/01/23 13.8600
25/01/22 13.8900
25/01/21 13.8400
25/01/20 13.7900
25/01/17 13.8000
25/01/16 13.6900
25/01/15 13.7200
25/01/14 13.5400
25/01/13 13.5500
日期 淨值
25/01/10 13.6800
25/01/09 13.7000
25/01/08 13.6400
25/01/07 13.6800
25/01/06 13.7400
25/01/03 13.7600
25/01/02 13.8000
24/12/31 13.5800
24/12/30 13.5200
24/12/27 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.63 5.84 9.95 14.89 0.72 0.26 8.96

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/06/11 基金代碼 FTZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zoltan Palfi/Nick Price 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 222860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網