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基金名稱：富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 57.48 | 0.12 | 57.48 | 36.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 57.4800 |
| 26/02/16 | 57.3600 |
| 26/02/13 | 57.2200 |
| 26/02/12 | 57.0100 |
| 26/02/11 | 57.2300 |
| 26/02/10 | 56.8200 |
| 26/02/09 | 56.8100 |
| 26/02/06 | 55.8600 |
| 26/02/05 | 55.2000 |
| 26/02/04 | 56.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 56.5200 |
| 26/02/02 | 55.7300 |
| 26/01/30 | 55.8700 |
| 26/01/29 | 55.9300 |
| 26/01/28 | 56.6200 |
| 26/01/27 | 55.9100 |
| 26/01/26 | 55.1600 |
| 26/01/23 | 55.4000 |
| 26/01/22 | 55.6500 |
| 26/01/21 | 55.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 54.4800 |
| 26/01/19 | 55.3900 |
| 26/01/16 | 55.4600 |
| 26/01/15 | 55.8100 |
| 26/01/14 | 54.9500 |
| 26/01/13 | 55.2600 |
| 26/01/12 | 55.0700 |
| 26/01/09 | 54.6800 |
| 26/01/08 | 54.5200 |
| 26/01/07 | 54.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.64 | 11.02 | 15.87 | 24.85 | 0.32 | 1.44 | 22.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/23 | 基金代碼 | FTZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Teera Chanpongsang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1910550 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，係考慮在公司當時評價中未完全反映之長期成長前景能否持續，包括重視諸如合併、收購及內部重組活動等可能在短期內影響公司評價的特殊情勢。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的 ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」