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基金名稱：富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 26.24 | -0.1 | 26.97 | 22.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 26.2400 |
| 25/05/15 | 26.3400 |
| 25/05/14 | 26.4600 |
| 25/05/13 | 26.2000 |
| 25/05/12 | 26.1800 |
| 25/05/09 | 25.3900 |
| 25/05/08 | 25.4300 |
| 25/05/07 | 25.4500 |
| 25/05/06 | 25.6800 |
| 25/05/05 | 25.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 25.3900 |
| 25/05/01 | 24.9900 |
| 25/04/30 | 24.6500 |
| 25/04/29 | 24.5600 |
| 25/04/28 | 24.4000 |
| 25/04/25 | 24.4600 |
| 25/04/24 | 24.5200 |
| 25/04/23 | 24.5600 |
| 25/04/22 | 24.1300 |
| 25/04/21 | 23.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 24.0200 |
| 25/04/17 | 23.9100 |
| 25/04/16 | 23.7900 |
| 25/04/15 | 24.0200 |
| 25/04/14 | 23.9200 |
| 25/04/11 | 23.1700 |
| 25/04/10 | 22.9400 |
| 25/04/09 | 22.0300 |
| 25/04/08 | 22.7400 |
| 25/04/07 | 22.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.77 | 6.06 | 6.56 | 6.22 | 0.10 | 1.21 | 18.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZF9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Teera Chanpongsang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1818980 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，係考慮在公司當時評價中未完全反映之長期成長前景能否持續，包括重視諸如合併、收購及內部重組活動等可能在短期內影響公司評價的特殊情勢。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的 ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」