基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 126 | 1.4 | 126 | 106.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 126.0000 |
25/02/05 | 124.6000 |
25/02/04 | 124.9000 |
25/02/03 | 125.1000 |
25/01/31 | 125.9000 |
25/01/30 | 125.0000 |
25/01/29 | 124.1000 |
25/01/28 | 124.0000 |
25/01/27 | 122.4000 |
25/01/24 | 124.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 124.7000 |
25/01/22 | 125.1000 |
25/01/21 | 123.5000 |
25/01/20 | 123.2000 |
25/01/17 | 123.7000 |
25/01/16 | 122.8000 |
25/01/15 | 121.7000 |
25/01/14 | 119.5000 |
25/01/13 | 120.1000 |
25/01/10 | 120.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 122.0000 |
25/01/08 | 122.1000 |
25/01/07 | 122.0000 |
25/01/06 | 122.5000 |
25/01/03 | 121.5000 |
25/01/02 | 121.8000 |
24/12/31 | 120.2000 |
24/12/30 | 120.0000 |
24/12/27 | 120.4000 |
24/12/26 | 121.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.86 | 4.92 | 10.53 | 13.09 | 0.43 | 0.89 | 11.20 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2003/01/14 | 基金代碼 | FTZF5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ashish Kochar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 767880 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」