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基金名稱：富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 124.9 | -0.1 | 99.58 | 101 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 124.9000 |
| 26/02/09 | 125.0000 |
| 26/02/06 | 124.6000 |
| 26/02/05 | 124.9000 |
| 26/02/04 | 125.2000 |
| 26/02/03 | 126.1000 |
| 26/02/02 | 130.1000 |
| 26/01/30 | 129.1000 |
| 26/01/29 | 128.0000 |
| 26/01/28 | 130.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 130.4000 |
| 26/01/26 | 131.5000 |
| 26/01/23 | 132.4000 |
| 26/01/22 | 132.4000 |
| 26/01/21 | 131.0000 |
| 26/01/20 | 131.5000 |
| 26/01/19 | 132.8000 |
| 26/01/16 | 135.0000 |
| 26/01/15 | 135.4000 |
| 26/01/14 | 133.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 135.2000 |
| 26/01/12 | 136.3000 |
| 26/01/09 | 136.5000 |
| 26/01/08 | 135.5000 |
| 26/01/07 | 135.5000 |
| 26/01/06 | 135.0000 |
| 26/01/05 | 133.6000 |
| 26/01/02 | 130.7000 |
| 25/12/31 | 131.5000 |
| 25/12/30 | 131.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.50 | -5.42 | -2.58 | 2.21 | -0.00 | 1.37 | 22.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/14 | 基金代碼 | FTZF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ashish Kochar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 993320 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」