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基金名稱：富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 71.81 | 0.28 | 78.31 | 60.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 71.8100 |
| 25/05/14 | 71.5300 |
| 25/05/13 | 71.7400 |
| 25/05/12 | 71.1700 |
| 25/05/09 | 69.0100 |
| 25/05/08 | 69.1600 |
| 25/05/07 | 67.9200 |
| 25/05/06 | 68.0400 |
| 25/05/05 | 68.4500 |
| 25/05/02 | 68.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/01 | 67.4800 |
| 25/04/30 | 66.2200 |
| 25/04/29 | 66.1400 |
| 25/04/28 | 65.8200 |
| 25/04/25 | 65.7700 |
| 25/04/24 | 65.5400 |
| 25/04/23 | 65.1400 |
| 25/04/22 | 63.4300 |
| 25/04/21 | 62.1000 |
| 25/04/18 | 63.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 63.6800 |
| 25/04/16 | 63.8200 |
| 25/04/15 | 64.9500 |
| 25/04/14 | 63.9600 |
| 25/04/11 | 62.8900 |
| 25/04/10 | 62.8700 |
| 25/04/09 | 60.9700 |
| 25/04/08 | 63.7400 |
| 25/04/07 | 62.0000 |
| 25/04/04 | 63.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 1.72 | -1.38 | -0.06 | 0.05 | 1.19 | 18.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/02/16 | 基金代碼 | FTZF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1551110 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」