晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 77.98 0.41 77.98 65.62

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 77.9800
25/02/14 77.5700
25/02/13 77.6700
25/02/12 77.1000
25/02/11 77.5500
25/02/10 77.9200
25/02/07 77.5100
25/02/06 77.7900
25/02/05 77.0200
25/02/04 77.1000
日期 淨值
25/02/03 77.2500
25/01/31 77.9100
25/01/30 77.3400
25/01/29 76.8400
25/01/28 76.6500
25/01/27 75.7600
25/01/24 77.5300
25/01/23 77.7800
25/01/22 77.7000
25/01/21 76.7300
日期 淨值
25/01/20 76.5100
25/01/17 76.9600
25/01/16 76.3000
25/01/15 75.6500
25/01/14 74.3300
25/01/13 74.4200
25/01/10 74.8300
25/01/09 75.7300
25/01/08 75.5900
25/01/07 75.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 3.24 6.58 9.89 0.66 0.47 6.41

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/02/16 基金代碼 FTZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1658410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網