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基金名稱：富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 79.14 | 0.35 | 80.25 | 60.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 79.1400 |
| 25/12/04 | 78.7900 |
| 25/12/03 | 78.2400 |
| 25/12/02 | 78.4300 |
| 25/12/01 | 78.3400 |
| 25/11/28 | 78.5200 |
| 25/11/27 | 78.1700 |
| 25/11/26 | 78.2800 |
| 25/11/25 | 77.2400 |
| 25/11/24 | 77.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 76.2700 |
| 25/11/20 | 76.7800 |
| 25/11/19 | 76.8400 |
| 25/11/18 | 76.5000 |
| 25/11/17 | 78.0400 |
| 25/11/14 | 78.4700 |
| 25/11/13 | 78.4000 |
| 25/11/12 | 79.4900 |
| 25/11/11 | 78.9000 |
| 25/11/10 | 78.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 77.0600 |
| 25/11/06 | 78.2700 |
| 25/11/05 | 79.8600 |
| 25/11/04 | 79.6600 |
| 25/11/03 | 80.2500 |
| 25/10/31 | 79.8700 |
| 25/10/30 | 80.1200 |
| 25/10/29 | 80.2300 |
| 25/10/24 | 79.4100 |
| 25/10/23 | 78.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.22 | 2.35 | 5.53 | 7.81 | 0.06 | 0.94 | 19.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/02/16 | 基金代碼 | FTZF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1736370 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」