晴時多雲

基金名稱:富達基金-美國基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.33 -0.06 16.72 14.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.3300
25/02/06 16.3900
25/02/05 16.3000
25/02/04 16.3700
25/02/03 16.5100
25/01/31 16.5100
25/01/30 16.4500
25/01/29 16.3800
25/01/28 16.3200
25/01/27 16.2700
日期 淨值
25/01/24 16.2300
25/01/23 16.3400
25/01/22 16.3800
25/01/21 16.4000
25/01/20 16.3400
25/01/17 16.5100
25/01/16 16.3300
25/01/15 16.2400
25/01/14 15.9600
25/01/13 15.9700
日期 淨值
25/01/10 15.9100
25/01/09 16.0200
25/01/08 15.9600
25/01/07 15.9200
25/01/06 16.0300
25/01/03 15.9900
25/01/02 16.0100
24/12/31 15.8100
24/12/30 15.7400
24/12/27 15.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 1.85 6.50 9.20 0.44 0.33 9.15

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/02/16 基金代碼 FTZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3161160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網