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基金名稱：富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 16.03 | 0.2 | 23.18 | 14.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 16.0300 |
| 22/05/25 | 15.8300 |
| 22/05/24 | 16.0200 |
| 22/05/23 | 16.0100 |
| 22/05/20 | 15.9300 |
| 22/05/19 | 15.9300 |
| 22/05/18 | 15.9900 |
| 22/05/17 | 16.0600 |
| 22/05/16 | 16.1400 |
| 22/05/13 | 16.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 16.2400 |
| 22/05/11 | 16.4300 |
| 22/05/10 | 16.5100 |
| 22/05/09 | 16.6100 |
| 22/05/06 | 16.6900 |
| 22/05/05 | 16.7900 |
| 22/05/04 | 16.8300 |
| 22/05/03 | 16.7000 |
| 22/05/02 | 16.7900 |
| 22/04/29 | 16.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 16.6800 |
| 22/04/27 | 16.6200 |
| 22/04/26 | 16.6800 |
| 22/04/25 | 16.6800 |
| 22/04/22 | 16.8100 |
| 22/04/21 | 16.8800 |
| 22/04/20 | 16.9700 |
| 22/04/19 | 16.9900 |
| 22/04/18 | 17.0700 |
| 22/04/15 | 17.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.78 | -4.08 | -10.62 | -19.18 | -0.86 | 0.51 | 12.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/21 | 基金代碼 | FTZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3211820 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」