晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.03 0.2 23.18 14.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.0300
22/05/25 15.8300
22/05/24 16.0200
22/05/23 16.0100
22/05/20 15.9300
22/05/19 15.9300
22/05/18 15.9900
22/05/17 16.0600
22/05/16 16.1400
22/05/13 16.1500
日期 淨值
22/05/12 16.2400
22/05/11 16.4300
22/05/10 16.5100
22/05/09 16.6100
22/05/06 16.6900
22/05/05 16.7900
22/05/04 16.8300
22/05/03 16.7000
22/05/02 16.7900
22/04/29 16.8200
日期 淨值
22/04/28 16.6800
22/04/27 16.6200
22/04/26 16.6800
22/04/25 16.6800
22/04/22 16.8100
22/04/21 16.8800
22/04/20 16.9700
22/04/19 16.9900
22/04/18 17.0700
22/04/15 17.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -4.08 -10.62 -19.18 -0.86 0.51 12.16

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 FTZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網