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基金名稱：富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 20.53 | 0.01 | 23.2 | 19.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 20.5300 |
| 21/10/21 | 20.5200 |
| 21/10/20 | 20.6200 |
| 21/10/19 | 20.6100 |
| 21/10/18 | 20.4600 |
| 21/10/15 | 20.1000 |
| 21/10/14 | 19.8300 |
| 21/10/13 | 19.8200 |
| 21/10/12 | 19.8500 |
| 21/10/11 | 19.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 20.4400 |
| 21/10/07 | 20.7000 |
| 21/10/06 | 20.9500 |
| 21/10/05 | 21.1700 |
| 21/10/04 | 21.4100 |
| 21/10/01 | 21.3800 |
| 21/09/30 | 21.4700 |
| 21/09/29 | 21.5100 |
| 21/09/28 | 21.6000 |
| 21/09/27 | 21.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 21.7500 |
| 21/09/23 | 21.7500 |
| 21/09/22 | 21.6400 |
| 21/09/21 | 21.6000 |
| 21/09/20 | 21.6200 |
| 21/09/17 | 21.7200 |
| 21/09/16 | 21.8800 |
| 21/09/15 | 22.0200 |
| 21/09/14 | 22.2300 |
| 21/09/13 | 22.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.50 | -7.50 | -9.20 | -8.49 | -0.11 | 1.32 | 8.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/21 | 基金代碼 | FTZF1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4868470 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」