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基金名稱:

富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.7 0.01 21.42 16.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.7000
20/05/27 19.6900
20/05/26 19.6300
20/05/25 19.6800
20/05/22 19.6900
20/05/21 19.7300
20/05/20 19.5700
20/05/19 19.4300
20/05/18 19.2400
20/05/15 19.1600
日期 淨值
20/05/14 19.1800
20/05/13 19.2100
20/05/12 19.0900
20/05/11 19.0100
20/05/08 18.8900
20/05/07 18.8400
20/05/06 18.8000
20/05/05 18.7900
20/05/04 18.7600
20/05/01 18.8100
日期 淨值
20/04/30 18.8100
20/04/29 18.7600
20/04/28 18.7600
20/04/27 18.7600
20/04/24 18.7500
20/04/23 18.8100
20/04/22 18.7800
20/04/21 19.1600
20/04/20 19.0200
20/04/17 18.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 3.20 -1.51 -2.81 -0.03 1.27 19.12

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 FTZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Bryan Collins/Peter Khan/Tae Ho Ryu/Terrence 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3553680 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網