晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 23.12 0.02 23.12 19.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 23.1200
21/05/07 23.1000
21/05/06 23.0700
21/05/05 23.0700
21/05/04 23.0800
21/05/03 23.0500
21/04/30 23.0100
21/04/29 22.9700
21/04/28 22.9200
21/04/27 22.9000
日期 淨值
21/04/26 22.9000
21/04/23 22.9100
21/04/22 22.8700
21/04/21 22.8400
21/04/20 22.8200
21/04/19 22.8000
21/04/16 22.7300
21/04/15 22.6900
21/04/14 22.7000
21/04/13 22.7300
日期 淨值
21/04/12 22.7900
21/04/09 22.8200
21/04/08 22.8300
21/04/07 22.8300
21/04/06 22.8100
21/04/05 22.8000
21/04/02 22.7700
21/04/01 22.6800
21/03/31 22.6900
21/03/30 22.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 1.76 3.20 7.54 0.66 1.02 8.90

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 FTZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5117510 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網