晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.53 0.01 23.2 19.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.5300
21/10/21 20.5200
21/10/20 20.6200
21/10/19 20.6100
21/10/18 20.4600
21/10/15 20.1000
21/10/14 19.8300
21/10/13 19.8200
21/10/12 19.8500
21/10/11 19.9400
日期 淨值
21/10/08 20.4400
21/10/07 20.7000
21/10/06 20.9500
21/10/05 21.1700
21/10/04 21.4100
21/10/01 21.3800
21/09/30 21.4700
21/09/29 21.5100
21/09/28 21.6000
21/09/27 21.6600
日期 淨值
21/09/24 21.7500
21/09/23 21.7500
21/09/22 21.6400
21/09/21 21.6000
21/09/20 21.6200
21/09/17 21.7200
21/09/16 21.8800
21/09/15 22.0200
21/09/14 22.2300
21/09/13 22.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.50 -7.50 -9.20 -8.49 -0.11 1.32 8.45

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 FTZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網