晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 22.08 0.04 22.08 16.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 22.0800
20/12/02 22.0400
20/12/01 21.9600
20/11/30 21.8700
20/11/27 21.8100
20/11/26 21.7900
20/11/25 21.7500
20/11/24 21.6800
20/11/23 21.5900
20/11/20 21.5300
日期 淨值
20/11/19 21.5300
20/11/18 21.5600
20/11/17 21.5400
20/11/16 21.5100
20/11/13 21.4800
20/11/12 21.5200
20/11/11 21.5300
20/11/10 21.5400
20/11/09 21.4500
20/11/06 21.3800
日期 淨值
20/11/05 21.3800
20/11/04 21.2500
20/11/03 21.1500
20/11/02 21.0800
20/10/30 21.0500
20/10/29 21.1000
20/10/28 21.1400
20/10/27 21.1900
20/10/26 21.2100
20/10/23 21.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 3.68 5.64 8.08 0.10 1.07 21.61

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/21 基金代碼 FTZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4458760 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網