晴時多雲

基金名稱:富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 22.86 0.02 22.93 20.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 22.8600
25/02/14 22.8400
25/02/13 22.7700
25/02/12 22.6900
25/02/11 22.7700
25/02/10 22.8500
25/02/07 22.8900
25/02/06 22.9300
25/02/05 22.9000
25/02/04 22.7400
日期 淨值
25/02/03 22.7200
25/01/31 22.7400
25/01/30 22.7200
25/01/29 22.6700
25/01/28 22.6200
25/01/27 22.6200
25/01/24 22.5700
25/01/23 22.5100
25/01/22 22.5800
25/01/21 22.5400
日期 淨值
25/01/20 22.4700
25/01/17 22.4600
25/01/16 22.4400
25/01/15 22.3700
25/01/14 22.2100
25/01/13 22.1800
25/01/10 22.2700
25/01/09 22.3500
25/01/08 22.2900
25/01/07 22.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.93 1.82 4.84 0.51 0.94 5.68

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2006/01/23 基金代碼 FTZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eric Wong/Steve Ellis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 624430 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網