晴時多雲

基金名稱:富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 4480 12 4813 4026

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 4480.0000
25/02/05 4468.0000
25/02/04 4494.0000
25/02/03 4495.0000
25/01/31 4548.0000
25/01/30 4503.0000
25/01/29 4481.0000
25/01/28 4480.0000
25/01/27 4415.0000
25/01/24 4515.0000
日期 淨值
25/01/23 4456.0000
25/01/22 4480.0000
25/01/21 4437.0000
25/01/20 4443.0000
25/01/17 4427.0000
25/01/16 4384.0000
25/01/15 4406.0000
25/01/14 4393.0000
25/01/13 4362.0000
25/01/10 4381.0000
日期 淨值
25/01/09 4456.0000
25/01/08 4514.0000
25/01/07 4554.0000
25/01/06 4567.0000
25/01/03 4516.0000
25/01/02 4524.0000
24/12/31 4505.0000
24/12/30 4510.0000
24/12/27 4554.0000
24/12/26 4541.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.90 -0.05 3.74 1.87 0.13 0.99 25.00

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/14 基金代碼 FTZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Min Zeng 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 212231330 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網