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基金名稱：富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 4919 | -51 | 5018 | 3883 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 4919.0000 |
| 25/07/15 | 4970.0000 |
| 25/07/14 | 4970.0000 |
| 25/07/11 | 4935.0000 |
| 25/07/10 | 4953.0000 |
| 25/07/09 | 4968.0000 |
| 25/07/08 | 4973.0000 |
| 25/07/07 | 4960.0000 |
| 25/07/04 | 4953.0000 |
| 25/07/03 | 4990.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 4966.0000 |
| 25/07/01 | 4960.0000 |
| 25/06/30 | 4965.0000 |
| 25/06/27 | 5018.0000 |
| 25/06/26 | 4914.0000 |
| 25/06/25 | 4867.0000 |
| 25/06/24 | 4853.0000 |
| 25/06/23 | 4841.0000 |
| 25/06/20 | 4836.0000 |
| 25/06/19 | 4874.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 4883.0000 |
| 25/06/17 | 4849.0000 |
| 25/06/16 | 4884.0000 |
| 25/06/13 | 4831.0000 |
| 25/06/11 | 4845.0000 |
| 25/06/10 | 4853.0000 |
| 25/06/09 | 4873.0000 |
| 25/06/06 | 4868.0000 |
| 25/06/05 | 4809.0000 |
| 25/06/04 | 4818.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.60 | 6.82 | 8.60 | 9.78 | 0.03 | 0.91 | 19.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/14 | 基金代碼 | FTZE4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 241011950 百萬日圓 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」