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基金名稱：富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 7240 | 21 | 7514 | 4252 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 7240.0000 |
| 26/04/15 | 7219.0000 |
| 26/04/10 | 7273.0000 |
| 26/04/09 | 7209.0000 |
| 26/04/08 | 7273.0000 |
| 26/04/07 | 6878.0000 |
| 26/04/06 | 6933.0000 |
| 26/04/03 | 6935.0000 |
| 26/04/02 | 6889.0000 |
| 26/04/01 | 7009.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 6633.0000 |
| 26/03/30 | 6662.0000 |
| 26/03/27 | 6674.0000 |
| 26/03/26 | 6811.0000 |
| 26/03/25 | 6901.0000 |
| 26/03/24 | 6758.0000 |
| 26/03/20 | 6674.0000 |
| 26/03/19 | 6719.0000 |
| 26/03/18 | 6892.0000 |
| 26/03/17 | 6872.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/13 | 6801.0000 |
| 26/03/12 | 6818.0000 |
| 26/03/11 | 6933.0000 |
| 26/03/10 | 7055.0000 |
| 26/03/09 | 6844.0000 |
| 26/03/06 | 6858.0000 |
| 26/03/05 | 6975.0000 |
| 26/03/04 | 7116.0000 |
| 26/03/03 | 7002.0000 |
| 26/03/02 | 7390.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.58 | 4.58 | 12.81 | 29.78 | 0.94 | 0.67 | 16.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/14 | 基金代碼 | FTZE4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 554171590 百萬日圓 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」