基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 36.7 | -0.27 | 37.06 | 31.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 36.7000 |
25/02/06 | 36.9700 |
25/02/05 | 36.7300 |
25/02/04 | 36.6800 |
25/02/03 | 36.4000 |
25/01/31 | 37.0600 |
25/01/30 | 36.8600 |
25/01/29 | 36.6000 |
25/01/28 | 36.5800 |
25/01/27 | 36.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 36.9900 |
25/01/23 | 36.7600 |
25/01/22 | 36.8700 |
25/01/21 | 36.4300 |
25/01/20 | 36.2300 |
25/01/17 | 35.9900 |
25/01/16 | 35.7900 |
25/01/15 | 35.3800 |
25/01/14 | 34.7800 |
25/01/13 | 34.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 34.9400 |
25/01/09 | 35.5300 |
25/01/08 | 35.6000 |
25/01/07 | 35.7600 |
25/01/06 | 36.0200 |
25/01/03 | 35.3600 |
25/01/02 | 35.3600 |
24/12/31 | 35.1900 |
24/12/30 | 35.2500 |
24/12/27 | 35.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.63 | 2.16 | 5.55 | 7.90 | 0.39 | 0.82 | 9.14 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008/07/14 | 基金代碼 | FTZE3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ashish Kochar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 767880 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」