晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 36.7 -0.27 37.06 31.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 36.7000
25/02/06 36.9700
25/02/05 36.7300
25/02/04 36.6800
25/02/03 36.4000
25/01/31 37.0600
25/01/30 36.8600
25/01/29 36.6000
25/01/28 36.5800
25/01/27 36.3400
日期 淨值
25/01/24 36.9900
25/01/23 36.7600
25/01/22 36.8700
25/01/21 36.4300
25/01/20 36.2300
25/01/17 35.9900
25/01/16 35.7900
25/01/15 35.3800
25/01/14 34.7800
25/01/13 34.6700
日期 淨值
25/01/10 34.9400
25/01/09 35.5300
25/01/08 35.6000
25/01/07 35.7600
25/01/06 36.0200
25/01/03 35.3600
25/01/02 35.3600
24/12/31 35.1900
24/12/30 35.2500
24/12/27 35.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 2.16 5.55 7.90 0.39 0.82 9.14

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/14 基金代碼 FTZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 767880 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網