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基金名稱：富達基金-多重資產收益ESG基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/30 | 17.52 | -0.02 | 17.64 | 16.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/30 | 17.5200 |
| 25/07/29 | 17.5400 |
| 25/07/28 | 17.5400 |
| 25/07/25 | 17.6200 |
| 25/07/24 | 17.6400 |
| 25/07/23 | 17.6300 |
| 25/07/22 | 17.5800 |
| 25/07/21 | 17.5800 |
| 25/07/18 | 17.5300 |
| 25/07/17 | 17.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 17.4200 |
| 25/07/15 | 17.4400 |
| 25/07/14 | 17.5000 |
| 25/07/11 | 17.5200 |
| 25/07/10 | 17.6000 |
| 25/07/09 | 17.5600 |
| 25/07/08 | 17.5400 |
| 25/07/07 | 17.5800 |
| 25/07/04 | 17.6000 |
| 25/07/03 | 17.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 17.5400 |
| 25/07/01 | 17.5800 |
| 25/06/30 | 17.5400 |
| 25/06/27 | 17.5500 |
| 25/06/26 | 17.5200 |
| 25/06/25 | 17.4400 |
| 25/06/24 | 17.4600 |
| 25/06/23 | 17.3400 |
| 25/06/20 | 17.3300 |
| 25/06/19 | 17.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.28 | 1.13 | 2.28 | 3.24 | 0.28 | 0.33 | 4.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZE2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 81080 百萬美元 (2025/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，綜合總體經濟、市場及公司基本面分析，以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息，而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標，係採取戰術性資產配置（tactical asset allocation）策略，其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整，進而可能導致本基金所產生的交易成本，較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少90%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」