晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 16.98 0.03 17.1 15.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 16.9800
25/02/13 16.9500
25/02/12 16.9200
25/02/11 16.9200
25/02/10 16.9200
25/02/07 16.9100
25/02/06 16.9400
25/02/05 16.9000
25/02/04 16.8600
25/02/03 16.8300
日期 淨值
25/01/31 16.9200
25/01/30 16.8800
25/01/29 16.8300
25/01/28 16.8100
25/01/27 16.7700
25/01/24 16.8100
25/01/23 16.7800
25/01/22 16.8000
25/01/21 16.7600
25/01/20 16.7200
日期 淨值
25/01/17 16.7100
25/01/16 16.6500
25/01/15 16.5900
25/01/14 16.4200
25/01/13 16.3800
25/01/10 16.4200
25/01/09 16.5700
25/01/08 16.5600
25/01/07 16.6100
25/01/06 16.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.83 1.39 2.80 0.25 0.52 6.12

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 79270 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息,而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標,係採取戰術性資產配置(tactical asset allocation)策略,其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整,進而可能導致本基金所產生的交易成本,較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網