基金名稱:富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 16.98 | 0.03 | 17.1 | 15.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 16.9800 |
25/02/13 | 16.9500 |
25/02/12 | 16.9200 |
25/02/11 | 16.9200 |
25/02/10 | 16.9200 |
25/02/07 | 16.9100 |
25/02/06 | 16.9400 |
25/02/05 | 16.9000 |
25/02/04 | 16.8600 |
25/02/03 | 16.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 16.9200 |
25/01/30 | 16.8800 |
25/01/29 | 16.8300 |
25/01/28 | 16.8100 |
25/01/27 | 16.7700 |
25/01/24 | 16.8100 |
25/01/23 | 16.7800 |
25/01/22 | 16.8000 |
25/01/21 | 16.7600 |
25/01/20 | 16.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 16.7100 |
25/01/16 | 16.6500 |
25/01/15 | 16.5900 |
25/01/14 | 16.4200 |
25/01/13 | 16.3800 |
25/01/10 | 16.4200 |
25/01/09 | 16.5700 |
25/01/08 | 16.5600 |
25/01/07 | 16.6100 |
25/01/06 | 16.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.41 | 1.83 | 1.39 | 2.80 | 0.25 | 0.52 | 6.12 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZE2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 79270 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息,而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標,係採取戰術性資產配置(tactical asset allocation)策略,其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整,進而可能導致本基金所產生的交易成本,較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」