晴時多雲

top
基金名稱:

富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 19.01 -0.26 25.22 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 19.0100
20/09/23 19.2700
20/09/22 19.1800
20/09/21 19.1700
20/09/18 19.8100
20/09/17 19.8100
20/09/16 20.1000
20/09/15 19.9700
20/09/14 20.0700
20/09/11 19.9400
日期 淨值
20/09/10 20.0100
20/09/09 20.1500
20/09/08 19.9700
20/09/07 20.4900
20/09/04 20.1800
20/09/03 20.4700
20/09/02 20.6900
20/09/01 20.3900
20/08/31 20.4100
20/08/28 20.6900
日期 淨值
20/08/27 20.7100
20/08/26 20.6000
20/08/25 20.5100
20/08/24 20.4300
20/08/21 20.1600
20/08/20 20.1100
20/08/19 20.3900
20/08/18 20.2400
20/08/17 20.3600
20/08/14 20.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -5.09 1.51 -8.17 -0.06 0.94 35.26

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 761560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網