晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 28.73 0.4 31.98 25.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 28.7300
22/08/09 28.3300
22/08/08 28.4800
22/08/05 28.2600
22/08/04 28.0700
22/08/03 28.1200
22/08/02 27.7800
22/08/01 27.8100
22/07/29 27.9800
22/07/28 27.5300
日期 淨值
22/07/27 27.4300
22/07/26 27.1700
22/07/25 27.2600
22/07/22 27.0400
22/07/21 27.1200
22/07/20 27.0100
22/07/19 26.8000
22/07/18 26.6700
22/07/15 26.3600
22/07/14 25.9400
日期 淨值
22/07/13 26.3600
22/07/12 26.9500
22/07/11 26.6800
22/07/08 26.9300
22/07/07 26.8600
22/07/06 26.2800
22/07/05 25.9400
22/07/04 26.1700
22/07/01 25.9100
22/06/30 25.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 7.94 3.16 -1.21 -0.02 1.12 22.23

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2151910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網