晴時多雲

基金名稱:富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 27.72 0.34 28.07 17.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 27.7200
21/05/13 27.3800
21/05/12 27.3800
21/05/11 27.5000
21/05/10 28.0700
21/05/07 27.8700
21/05/06 27.7700
21/05/05 27.7800
21/05/04 27.3100
21/05/03 27.5900
日期 淨值
21/04/30 27.5800
21/04/29 27.5600
21/04/28 27.4700
21/04/27 27.3400
21/04/26 27.2700
21/04/23 27.0100
21/04/22 26.8300
21/04/21 26.5700
21/04/20 26.4300
21/04/19 27.0000
日期 淨值
21/04/16 27.0600
21/04/15 26.9600
21/04/14 27.0500
21/04/13 26.8700
21/04/12 26.9800
21/04/09 26.8600
21/04/08 26.7700
21/04/07 26.7100
21/04/06 26.8200
21/04/05 27.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.62 5.79 13.46 27.07 0.92 0.95 14.47

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1282980 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網