晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 31.02 0.51 31.02 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 31.0200
21/10/14 30.5100
21/10/13 30.1300
21/10/12 30.3400
21/10/11 30.6100
21/10/08 30.5000
21/10/07 30.5300
21/10/06 29.9600
21/10/05 30.1000
21/10/04 29.5200
日期 淨值
21/10/01 29.7000
21/09/30 29.7400
21/09/29 29.8200
21/09/28 29.6100
21/09/27 30.0200
21/09/24 29.7200
21/09/23 29.6200
21/09/22 29.0800
21/09/21 28.6400
21/09/20 28.3900
日期 淨值
21/09/17 29.3900
21/09/16 29.4400
21/09/15 29.2300
21/09/14 29.2100
21/09/13 29.4200
21/09/10 29.2900
21/09/09 29.5000
21/09/08 29.2300
21/09/07 29.4700
21/09/06 29.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.94 6.57 9.66 21.60 1.17 0.85 10.89

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2040950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網