基金名稱:富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 66.55 | -0.53 | 67.42 | 55.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 66.5500 |
25/02/06 | 67.0800 |
25/02/05 | 66.4500 |
25/02/04 | 66.7500 |
25/02/03 | 66.7000 |
25/01/31 | 67.4200 |
25/01/30 | 67.0100 |
25/01/29 | 66.6100 |
25/01/28 | 66.5700 |
25/01/27 | 65.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 66.0800 |
25/01/23 | 66.0600 |
25/01/22 | 65.8800 |
25/01/21 | 64.8300 |
25/01/20 | 64.7500 |
25/01/17 | 65.0900 |
25/01/16 | 64.4800 |
25/01/15 | 63.8200 |
25/01/14 | 62.7100 |
25/01/13 | 62.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 63.3200 |
25/01/09 | 63.9400 |
25/01/08 | 63.8000 |
25/01/07 | 63.7700 |
25/01/06 | 64.3300 |
25/01/03 | 63.6800 |
25/01/02 | 64.0100 |
24/12/31 | 63.5900 |
24/12/30 | 63.5000 |
24/12/27 | 63.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.36 | 5.94 | 12.24 | 13.34 | 0.35 | 1.03 | 13.84 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZD8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1100120 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」