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基金名稱：富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 58.16 | -0.58 | 63.99 | 48.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 58.1600 |
| 26/03/05 | 58.7400 |
| 26/03/04 | 58.8700 |
| 26/03/03 | 57.9500 |
| 26/03/02 | 59.0300 |
| 26/02/27 | 59.0600 |
| 26/02/26 | 59.5800 |
| 26/02/25 | 59.5200 |
| 26/02/24 | 59.2400 |
| 26/02/23 | 58.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 59.8200 |
| 26/02/19 | 59.1100 |
| 26/02/18 | 59.3200 |
| 26/02/17 | 58.5800 |
| 26/02/16 | 58.3100 |
| 26/02/13 | 58.5300 |
| 26/02/12 | 58.7300 |
| 26/02/11 | 59.5000 |
| 26/02/10 | 60.2100 |
| 26/02/09 | 59.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 59.4600 |
| 26/02/05 | 59.1700 |
| 26/02/04 | 59.9700 |
| 26/02/03 | 60.2000 |
| 26/02/02 | 60.8600 |
| 26/01/30 | 60.1700 |
| 26/01/29 | 59.9000 |
| 26/01/28 | 60.5000 |
| 26/01/27 | 60.7600 |
| 26/01/26 | 60.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.18 | -6.02 | -5.64 | -1.64 | -0.04 | 1.20 | 22.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 952450 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金旨在使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。 透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好的公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」