晴時多雲

基金名稱:富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 10.55 0.44 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 10.5500
24/07/05 10.1100
24/06/28 9.8680
24/06/27 9.8370
24/06/26 9.8340
24/06/21 9.8000
24/06/19 9.6690
24/06/14 9.6870
24/06/11 9.8280
24/06/07 10.0100
日期 淨值
24/06/03 10.1800
24/05/31 10.4200
24/05/24 10.7500
24/05/20 11.2100
24/05/17 11.1300
24/05/14 11.0500
24/05/13 10.9700
24/05/10 11.0000
24/05/09 10.9300
24/05/07 11.0800
日期 淨值
24/05/06 11.0600
24/05/03 10.9400
24/05/02 10.8000
24/05/01 10.6500
24/04/30 10.7400
24/04/26 10.8400
24/04/23 10.5900
24/04/19 10.4700
24/04/16 10.3900
24/04/15 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 0.52 -1.46 1.86 0.05 1.04 19.23

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Punam Sharma/Christopher Tennant/Robert Pearc 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 372090 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網