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基金名稱：富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 11.04 | 0.2 | 9.987 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 11.0400 |
| 25/06/10 | 10.8400 |
| 25/06/09 | 10.8300 |
| 25/06/06 | 10.8400 |
| 25/06/05 | 10.8900 |
| 25/06/04 | 10.7900 |
| 25/06/03 | 10.7600 |
| 25/06/02 | 10.7000 |
| 25/05/30 | 10.6700 |
| 25/05/29 | 10.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 10.7800 |
| 25/05/27 | 10.9100 |
| 25/05/26 | 10.8400 |
| 25/05/23 | 10.7600 |
| 25/05/22 | 10.8100 |
| 25/05/21 | 10.8500 |
| 25/05/20 | 10.9100 |
| 25/05/19 | 10.9300 |
| 25/05/16 | 10.7500 |
| 25/05/15 | 10.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 10.8900 |
| 25/05/13 | 10.8300 |
| 25/05/12 | 10.5700 |
| 25/05/09 | 10.6700 |
| 25/05/08 | 10.6400 |
| 25/05/07 | 10.4800 |
| 25/05/06 | 10.3600 |
| 25/05/05 | 10.3400 |
| 25/05/02 | 10.3300 |
| 25/05/01 | 10.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.50 | 13.98 | 17.01 | 14.21 | 0.15 | 1.09 | 24.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 323750 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」