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基金名稱：富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/24 | 9.368 | 0.084 | 9.978 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 9.3680 |
| 25/01/23 | 9.2840 |
| 25/01/22 | 9.2330 |
| 25/01/21 | 9.0790 |
| 25/01/20 | 9.0520 |
| 25/01/17 | 9.0250 |
| 25/01/16 | 8.9050 |
| 25/01/15 | 8.9080 |
| 25/01/14 | 8.7790 |
| 25/01/13 | 8.6710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 8.6450 |
| 25/01/09 | 8.7870 |
| 25/01/08 | 8.6870 |
| 25/01/07 | 8.7840 |
| 25/01/06 | 8.7250 |
| 25/01/03 | 8.5430 |
| 25/01/02 | 8.6340 |
| 24/12/31 | 8.5090 |
| 24/12/30 | 8.5670 |
| 24/12/27 | 8.6750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 8.7060 |
| 24/12/24 | 8.6600 |
| 24/12/23 | 8.6550 |
| 24/12/20 | 8.7570 |
| 24/12/19 | 8.6180 |
| 24/12/18 | 8.8880 |
| 24/12/17 | 9.0410 |
| 24/12/16 | 9.1130 |
| 24/12/13 | 9.1590 |
| 24/12/12 | 9.1810 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | -3.28 | -7.58 | -0.25 | 0.95 | 15.91 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Zoltan Palfi/Chris Tennant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 263700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」