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基金名稱：富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 2074 | 30 | 2082 | 1500 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 2074.0000 |
| 25/12/03 | 2044.0000 |
| 25/12/02 | 2059.0000 |
| 25/12/01 | 2059.0000 |
| 25/11/28 | 2078.0000 |
| 25/11/27 | 2075.0000 |
| 25/11/26 | 2082.0000 |
| 25/11/25 | 2030.0000 |
| 25/11/24 | 2049.0000 |
| 25/11/21 | 2020.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 2012.0000 |
| 25/11/19 | 2006.0000 |
| 25/11/18 | 1998.0000 |
| 25/11/17 | 2053.0000 |
| 25/11/14 | 2074.0000 |
| 25/11/13 | 2044.0000 |
| 25/11/12 | 2070.0000 |
| 25/11/11 | 2043.0000 |
| 25/11/10 | 2022.0000 |
| 25/11/07 | 1999.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 2005.0000 |
| 25/11/05 | 2017.0000 |
| 25/11/04 | 2011.0000 |
| 25/11/03 | 2029.0000 |
| 25/10/31 | 2029.0000 |
| 25/10/30 | 2021.0000 |
| 25/10/29 | 1990.0000 |
| 25/10/24 | 2015.0000 |
| 25/10/23 | 2003.0000 |
| 25/10/22 | 1987.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.51 | 5.78 | 10.22 | 15.42 | 0.23 | 0.62 | 17.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/22 | 基金代碼 | FTZC7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 47876180 百萬日圓 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。 投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金旨在於排除最低ESG評等的20%證券後，使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」