晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 1780 7 1880 1573

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 1780.0000
25/02/05 1773.0000
25/02/04 1783.0000
25/02/03 1783.0000
25/01/31 1807.0000
25/01/30 1800.0000
25/01/29 1794.0000
25/01/28 1791.0000
25/01/27 1760.0000
25/01/24 1798.0000
日期 淨值
25/01/23 1771.0000
25/01/22 1784.0000
25/01/21 1772.0000
25/01/20 1770.0000
25/01/17 1761.0000
25/01/16 1745.0000
25/01/15 1755.0000
25/01/14 1750.0000
25/01/13 1740.0000
25/01/10 1751.0000
日期 淨值
25/01/09 1787.0000
25/01/08 1813.0000
25/01/07 1828.0000
25/01/06 1823.0000
25/01/03 1807.0000
25/01/02 1810.0000
24/12/31 1803.0000
24/12/30 1805.0000
24/12/27 1822.0000
24/12/26 1815.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.36 -1.04 3.22 2.58 0.13 0.98 24.40

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2007/10/22 基金代碼 FTZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Masafumi Oshiden/Ying Lu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 48811530 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金的平均ESG評等高於其投資範圍(如指標所表彰之標的)排除20%的ESG評等最低之資產後的平均ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網