晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 27.23 0.1 27.23 23.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 27.2300
25/02/14 27.1300
25/02/13 26.9800
25/02/12 26.7000
25/02/11 26.7200
25/02/10 26.7700
25/02/07 26.6700
25/02/06 26.8600
25/02/05 26.7300
25/02/04 26.6500
日期 淨值
25/02/03 26.4500
25/01/31 26.9900
25/01/30 26.8400
25/01/29 26.6700
25/01/28 26.6100
25/01/27 26.4700
25/01/24 27.1400
25/01/23 26.9800
25/01/22 26.9500
25/01/21 26.6300
日期 淨值
25/01/20 26.4900
25/01/17 26.3500
25/01/16 26.1700
25/01/15 25.8900
25/01/14 25.4600
25/01/13 25.2900
25/01/10 25.5100
25/01/09 25.9600
25/01/08 25.9500
25/01/07 26.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 3.71 4.48 7.53 0.44 1.00 8.54

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/07/14 基金代碼 FTZC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1658410 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網