晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.91 -0.06 27.97 22.3

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.9100
25/02/06 27.9700
25/02/05 27.7700
25/02/04 27.6300
25/02/03 27.5600
25/01/31 27.6700
25/01/30 27.7000
25/01/29 27.4800
25/01/28 27.3600
25/01/27 27.1500
日期 淨值
25/01/24 27.0700
25/01/23 27.1400
25/01/22 27.0300
25/01/21 26.9300
25/01/20 26.8000
25/01/17 26.7700
25/01/16 26.5800
25/01/15 26.3500
25/01/14 26.0200
25/01/13 26.0200
日期 淨值
25/01/10 26.1500
25/01/09 26.4200
25/01/08 26.3600
25/01/07 26.3600
25/01/06 26.3000
25/01/03 26.1900
25/01/02 26.3200
24/12/31 26.1400
24/12/30 26.0300
24/12/27 26.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 5.89 8.66 13.37 0.73 0.59 8.24

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Matt Siddle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7379090 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網