基金名稱:富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 53.05 | -0.11 | 53.16 | 48.05 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 53.0500 |
25/02/06 | 53.1600 |
25/02/05 | 52.8600 |
25/02/04 | 52.8200 |
25/02/03 | 52.8900 |
25/01/31 | 53.0900 |
25/01/30 | 52.8500 |
25/01/29 | 52.6800 |
25/01/28 | 52.6100 |
25/01/27 | 52.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 52.6400 |
25/01/23 | 52.7300 |
25/01/22 | 52.8200 |
25/01/21 | 52.5800 |
25/01/20 | 52.5300 |
25/01/17 | 52.7000 |
25/01/16 | 52.5000 |
25/01/15 | 52.3000 |
25/01/14 | 51.6200 |
25/01/13 | 51.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 51.8400 |
25/01/09 | 52.2500 |
25/01/08 | 52.1900 |
25/01/07 | 52.2200 |
25/01/06 | 52.5400 |
25/01/03 | 52.4400 |
25/01/02 | 52.4400 |
24/12/31 | 52.1300 |
24/12/30 | 52.0800 |
24/12/27 | 52.1500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.59 | 1.18 | 3.60 | 6.10 | 0.53 | 0.47 | 5.36 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2005/05/16 | 基金代碼 | FTZB8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ayesha Akbar/Julie-Ann Ashcroft | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 481590 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為使計劃在2030年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」),以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為:在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中,提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為:屆至本基金之目標日期前,本基金將自成長型資產配置,逐漸轉變為防禦型資產配置,以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」