晴時多雲

基金名稱:富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 53.05 -0.11 53.16 48.05

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 53.0500
25/02/06 53.1600
25/02/05 52.8600
25/02/04 52.8200
25/02/03 52.8900
25/01/31 53.0900
25/01/30 52.8500
25/01/29 52.6800
25/01/28 52.6100
25/01/27 52.2600
日期 淨值
25/01/24 52.6400
25/01/23 52.7300
25/01/22 52.8200
25/01/21 52.5800
25/01/20 52.5300
25/01/17 52.7000
25/01/16 52.5000
25/01/15 52.3000
25/01/14 51.6200
25/01/13 51.7100
日期 淨值
25/01/10 51.8400
25/01/09 52.2500
25/01/08 52.1900
25/01/07 52.2200
25/01/06 52.5400
25/01/03 52.4400
25/01/02 52.4400
24/12/31 52.1300
24/12/30 52.0800
24/12/27 52.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.18 3.60 6.10 0.53 0.47 5.36

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2005/05/16 基金代碼 FTZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Ayesha Akbar/Julie-Ann Ashcroft 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 481590 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為使計劃在2030年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」),以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為:在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中,提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為:屆至本基金之目標日期前,本基金將自成長型資產配置,逐漸轉變為防禦型資產配置,以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網