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基金名稱：富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 40.13 | 0.04 | 40.33 | 39.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 40.1300 |
| 25/02/13 | 40.0900 |
| 25/02/12 | 40.0400 |
| 25/02/11 | 40.1000 |
| 25/02/10 | 40.1300 |
| 25/02/07 | 40.1200 |
| 25/02/06 | 40.1500 |
| 25/02/05 | 40.1400 |
| 25/02/04 | 40.0700 |
| 25/02/03 | 40.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 40.0700 |
| 25/01/30 | 40.0500 |
| 25/01/29 | 40.0200 |
| 25/01/28 | 40.0100 |
| 25/01/27 | 40.0100 |
| 25/01/24 | 39.9800 |
| 25/01/23 | 39.9700 |
| 25/01/22 | 40.0000 |
| 25/01/21 | 39.9900 |
| 25/01/20 | 39.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 39.9600 |
| 25/01/16 | 39.9600 |
| 25/01/15 | 39.9000 |
| 25/01/14 | 39.7800 |
| 25/01/13 | 39.7900 |
| 25/01/10 | 39.8200 |
| 25/01/09 | 39.8900 |
| 25/01/08 | 39.8900 |
| 25/01/07 | 39.9000 |
| 25/01/06 | 39.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.88 | 0.49 | 0.31 | 1.29 | 0.24 | 0.07 | 2.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/05/16 | 基金代碼 | FTZB7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ayesha Akbar/Julie-Ann Ashcroft | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 216550 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為使計劃在2025年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理，並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」)，以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為：在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中，提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為：屆至本基金之目標日期前，本基金將自成長型資產配置，逐漸轉變為防禦型資產配置，以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」