晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.27 -0.03 18.64 17.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.2700
25/02/06 18.3000
25/02/05 18.2600
25/02/04 18.2200
25/02/03 18.1900
25/01/31 18.2800
25/01/30 18.2500
25/01/29 18.1900
25/01/28 18.1700
25/01/27 18.1200
日期 淨值
25/01/24 18.1700
25/01/23 18.1400
25/01/22 18.1600
25/01/21 18.1100
25/01/20 18.0700
25/01/17 18.0600
25/01/16 18.0000
25/01/15 17.9300
25/01/14 17.7500
25/01/13 17.7100
日期 淨值
25/01/10 17.7500
25/01/09 17.9100
25/01/08 17.9100
25/01/07 17.9600
25/01/06 18.0500
25/01/03 17.9800
25/01/02 17.9700
24/12/31 17.9400
24/12/30 17.9300
24/12/27 17.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 0.47 0.68 1.80 0.24 0.29 4.27

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2001/11/20 基金代碼 FTZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 79270 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息,而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標,係採取戰術性資產配置(tactical asset allocation)策略,其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整,進而可能導致本基金所產生的交易成本,較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網