基金名稱:富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.27 | -0.03 | 18.64 | 17.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.2700 |
25/02/06 | 18.3000 |
25/02/05 | 18.2600 |
25/02/04 | 18.2200 |
25/02/03 | 18.1900 |
25/01/31 | 18.2800 |
25/01/30 | 18.2500 |
25/01/29 | 18.1900 |
25/01/28 | 18.1700 |
25/01/27 | 18.1200 |
日期 | 淨值 |
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25/01/24 | 18.1700 |
25/01/23 | 18.1400 |
25/01/22 | 18.1600 |
25/01/21 | 18.1100 |
25/01/20 | 18.0700 |
25/01/17 | 18.0600 |
25/01/16 | 18.0000 |
25/01/15 | 17.9300 |
25/01/14 | 17.7500 |
25/01/13 | 17.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 17.7500 |
25/01/09 | 17.9100 |
25/01/08 | 17.9100 |
25/01/07 | 17.9600 |
25/01/06 | 18.0500 |
25/01/03 | 17.9800 |
25/01/02 | 17.9700 |
24/12/31 | 17.9400 |
24/12/30 | 17.9300 |
24/12/27 | 17.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.73 | 0.47 | 0.68 | 1.80 | 0.24 | 0.29 | 4.27 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2001/11/20 | 基金代碼 | FTZB2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 79270 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,以動態方式在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息,而資本增值之主要來源為股票投資。本基金為實現其目標,係採取戰術性資產配置(tactical asset allocation)策略,其中本基金之投資部位可進行主動式平衡及調整,進而可能導致本基金所產生的交易成本,較採用靜態配置策略的基金為高。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」