晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 66.46 0.05 66.46 54.31

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 66.4600
25/02/06 66.4100
25/02/05 65.9300
25/02/04 65.5800
25/02/03 65.4100
25/01/31 65.6900
25/01/30 65.7600
25/01/29 65.2400
25/01/28 64.9700
25/01/27 64.4300
日期 淨值
25/01/24 64.2700
25/01/23 64.4600
25/01/22 64.1800
25/01/21 63.9500
25/01/20 63.6400
25/01/17 63.5700
25/01/16 63.1100
25/01/15 62.5800
25/01/14 61.7900
25/01/13 61.7600
日期 淨值
25/01/10 62.1000
25/01/09 62.7600
25/01/08 62.6100
25/01/07 62.6100
25/01/06 62.4600
25/01/03 62.2200
25/01/02 62.5300
24/12/31 62.1000
24/12/30 61.8400
24/12/27 62.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 5.96 8.65 12.95 0.68 0.64 8.85

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2002/09/16 基金代碼 FTZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Matt Siddle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 205670 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網