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基金名稱：富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 66.88 | -1 | 70.63 | 63.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 66.8800 |
| 26/05/14 | 67.8800 |
| 26/05/13 | 67.1900 |
| 26/05/12 | 66.6300 |
| 26/05/11 | 67.4000 |
| 26/05/08 | 67.4700 |
| 26/05/07 | 67.9300 |
| 26/05/06 | 68.6500 |
| 26/05/05 | 67.4100 |
| 26/05/04 | 66.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/01 | 68.0900 |
| 26/04/30 | 67.7400 |
| 26/04/29 | 67.1800 |
| 26/04/28 | 67.5900 |
| 26/04/24 | 68.1100 |
| 26/04/23 | 68.2500 |
| 26/04/22 | 68.3500 |
| 26/04/21 | 68.8200 |
| 26/04/20 | 69.0800 |
| 26/04/17 | 69.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 68.4900 |
| 26/04/15 | 68.3800 |
| 26/04/10 | 68.1200 |
| 26/04/09 | 68.0200 |
| 26/04/08 | 68.1700 |
| 26/04/07 | 65.7500 |
| 26/04/06 | 66.2200 |
| 26/04/03 | 66.2100 |
| 26/04/02 | 66.2500 |
| 26/04/01 | 66.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.94 | -1.73 | -0.99 | 0.30 | -0.02 | 0.32 | 5.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/16 | 基金代碼 | FTZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 161660 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」