基金名稱:富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 66.46 | 0.05 | 66.46 | 54.31 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 66.4600 |
25/02/06 | 66.4100 |
25/02/05 | 65.9300 |
25/02/04 | 65.5800 |
25/02/03 | 65.4100 |
25/01/31 | 65.6900 |
25/01/30 | 65.7600 |
25/01/29 | 65.2400 |
25/01/28 | 64.9700 |
25/01/27 | 64.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 64.2700 |
25/01/23 | 64.4600 |
25/01/22 | 64.1800 |
25/01/21 | 63.9500 |
25/01/20 | 63.6400 |
25/01/17 | 63.5700 |
25/01/16 | 63.1100 |
25/01/15 | 62.5800 |
25/01/14 | 61.7900 |
25/01/13 | 61.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 62.1000 |
25/01/09 | 62.7600 |
25/01/08 | 62.6100 |
25/01/07 | 62.6100 |
25/01/06 | 62.4600 |
25/01/03 | 62.2200 |
25/01/02 | 62.5300 |
24/12/31 | 62.1000 |
24/12/30 | 61.8400 |
24/12/27 | 62.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.15 | 5.96 | 8.65 | 12.95 | 0.68 | 0.64 | 8.85 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2002/09/16 | 基金代碼 | FTZB0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Matt Siddle | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 205670 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」