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基金名稱：富達基金-日本價值基金(A股日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 67881 | -930 | 74358 | 62112 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 67881.0000 |
| 25/02/06 | 68811.0000 |
| 25/02/05 | 68631.0000 |
| 25/02/04 | 69035.0000 |
| 25/02/03 | 69051.0000 |
| 25/01/31 | 69866.0000 |
| 25/01/30 | 69185.0000 |
| 25/01/29 | 68847.0000 |
| 25/01/28 | 68824.0000 |
| 25/01/27 | 67825.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 69375.0000 |
| 25/01/23 | 68470.0000 |
| 25/01/22 | 68845.0000 |
| 25/01/21 | 68184.0000 |
| 25/01/20 | 68267.0000 |
| 25/01/17 | 68027.0000 |
| 25/01/16 | 67373.0000 |
| 25/01/15 | 67716.0000 |
| 25/01/14 | 67514.0000 |
| 25/01/13 | 67033.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 67338.0000 |
| 25/01/09 | 68485.0000 |
| 25/01/08 | 69390.0000 |
| 25/01/07 | 69998.0000 |
| 25/01/06 | 70195.0000 |
| 25/01/03 | 69417.0000 |
| 25/01/02 | 69552.0000 |
| 24/12/31 | 69255.0000 |
| 24/12/30 | 69344.0000 |
| 24/12/27 | 70022.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.02 | -1.79 | 1.01 | -0.50 | 0.09 | 0.86 | 19.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/30 | 基金代碼 | FTZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 212231330 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」