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基金名稱：富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/20 | 40.36 | 0.28 | 43 | 33.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/20 | 40.3600 |
| 25/06/19 | 40.0800 |
| 25/06/18 | 40.5600 |
| 25/06/17 | 40.6300 |
| 25/06/16 | 40.8100 |
| 25/06/13 | 40.7000 |
| 25/06/11 | 40.8300 |
| 25/06/10 | 40.5800 |
| 25/06/09 | 40.4200 |
| 25/06/06 | 40.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 40.3500 |
| 25/06/04 | 40.1600 |
| 25/06/03 | 39.8500 |
| 25/06/02 | 39.3700 |
| 25/05/30 | 39.3500 |
| 25/05/29 | 39.3000 |
| 25/05/28 | 39.4900 |
| 25/05/27 | 39.5300 |
| 25/05/26 | 39.2900 |
| 25/05/23 | 38.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 39.0900 |
| 25/05/21 | 39.9200 |
| 25/05/20 | 40.0800 |
| 25/05/19 | 40.0200 |
| 25/05/16 | 39.8400 |
| 25/05/15 | 39.6100 |
| 25/05/14 | 39.6400 |
| 25/05/13 | 39.7400 |
| 25/05/12 | 39.1700 |
| 25/05/09 | 38.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.42 | 7.01 | 2.71 | 0.70 | 0.02 | 1.02 | 18.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/03/01 | 基金代碼 | FTZA7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Matt Egerton/Cornelia Furse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 73970 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為透過進行永續投資，實現長期資本增值。在主動管理基金的過程中，投資經理人挑選投資理念，透過綜合富達研究、第三方研究、量性篩選和公司會議結論來幫助縮小投資範圍。股票研究及篩選側重於評價 ESG 概況及與聯合國永續發展目標（「SDG」）相符程度等基本面，以透過嚴格的自下而上的財務分析和估價來選擇具有強大投資回報潛力的股票。投資經理人亦根據其經濟活動對符合聯合國永續發展目標（「SDG」）的環境或社會目標的貢獻來考慮選擇發行人。 投資經理人旨在進行主動管理，與本基金持有的公司接觸，以產生正面的影響。 本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金之投資範圍會因本基金依據發行人之ESG特性進行排除而減少至少20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」