基金名稱:富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 40.53 | -0.49 | 43 | 36.77 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 40.5300 |
25/02/06 | 41.0200 |
25/02/05 | 40.9500 |
25/02/04 | 40.8400 |
25/02/03 | 40.8300 |
25/01/31 | 41.6400 |
25/01/30 | 41.2700 |
25/01/29 | 41.1800 |
25/01/28 | 41.4500 |
25/01/27 | 41.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 42.2000 |
25/01/23 | 42.1000 |
25/01/22 | 42.2600 |
25/01/21 | 41.8700 |
25/01/20 | 41.5300 |
25/01/17 | 41.4300 |
25/01/16 | 41.2200 |
25/01/15 | 40.7500 |
25/01/14 | 40.1900 |
25/01/13 | 40.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 40.1700 |
25/01/09 | 40.7900 |
25/01/08 | 40.7500 |
25/01/07 | 40.7300 |
25/01/06 | 41.2000 |
25/01/03 | 40.5000 |
25/01/02 | 40.3800 |
24/12/31 | 40.1800 |
24/12/30 | 40.1800 |
24/12/27 | 40.3800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.49 | -3.00 | -1.05 | 1.27 | 0.29 | 0.54 | 8.56 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2004/03/01 | 基金代碼 | FTZA7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Matt Egerton/Cornelia Furse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 80280 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金的平均ESG評等高於其投資範圍排除20%的ESG評等最低之資產後的平均ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」