晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 40.53 -0.49 43 36.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 40.5300
25/02/06 41.0200
25/02/05 40.9500
25/02/04 40.8400
25/02/03 40.8300
25/01/31 41.6400
25/01/30 41.2700
25/01/29 41.1800
25/01/28 41.4500
25/01/27 41.4400
日期 淨值
25/01/24 42.2000
25/01/23 42.1000
25/01/22 42.2600
25/01/21 41.8700
25/01/20 41.5300
25/01/17 41.4300
25/01/16 41.2200
25/01/15 40.7500
25/01/14 40.1900
25/01/13 40.0100
日期 淨值
25/01/10 40.1700
25/01/09 40.7900
25/01/08 40.7500
25/01/07 40.7300
25/01/06 41.2000
25/01/03 40.5000
25/01/02 40.3800
24/12/31 40.1800
24/12/30 40.1800
24/12/27 40.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -3.00 -1.05 1.27 0.29 0.54 8.56

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2004/03/01 基金代碼 FTZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Matt Egerton/Cornelia Furse 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 80280 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金的平均ESG評等高於其投資範圍排除20%的ESG評等最低之資產後的平均ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網