晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1048 1 999.5 1000

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1048.0000
25/02/06 1047.0000
25/02/05 1039.0000
25/02/04 1033.0000
25/02/03 1032.0000
25/01/31 1043.0000
25/01/30 1043.0000
25/01/29 1036.0000
25/01/28 1032.0000
25/01/27 1024.0000
日期 淨值
25/01/24 1021.0000
25/01/23 1025.0000
25/01/22 1022.0000
25/01/21 1019.0000
25/01/20 1016.0000
25/01/17 1014.0000
25/01/16 1006.0000
25/01/15 999.0000
25/01/14 987.2000
25/01/13 987.2000
日期 淨值
25/01/10 992.0000
25/01/09 1003.0000
25/01/08 1001.0000
25/01/07 1001.0000
25/01/06 1000.0000
25/01/03 996.3000
25/01/02 1001.0000
24/12/31 998.9000
24/12/30 994.5000
24/12/27 997.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.19 4.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2024/09/11 基金代碼 FTZA62
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網