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基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 1035 | 4 | 999.5 | 1000 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 1035.0000 |
| 25/05/08 | 1031.0000 |
| 25/05/07 | 1031.0000 |
| 25/05/06 | 1033.0000 |
| 25/05/05 | 1032.0000 |
| 25/05/02 | 1030.0000 |
| 25/05/01 | 1020.0000 |
| 25/04/30 | 1025.0000 |
| 25/04/29 | 1016.0000 |
| 25/04/28 | 1011.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 1007.0000 |
| 25/04/24 | 1005.0000 |
| 25/04/23 | 1003.0000 |
| 25/04/22 | 996.0000 |
| 25/04/21 | 985.3000 |
| 25/04/18 | 986.8000 |
| 25/04/17 | 987.4000 |
| 25/04/16 | 988.8000 |
| 25/04/15 | 994.1000 |
| 25/04/14 | 976.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 951.4000 |
| 25/04/10 | 953.8000 |
| 25/04/09 | 920.3000 |
| 25/04/08 | 946.8000 |
| 25/04/07 | 921.2000 |
| 25/04/04 | 967.4000 |
| 25/04/03 | 1013.0000 |
| 25/04/02 | 1026.0000 |
| 25/04/01 | 1024.0000 |
| 25/03/31 | 1021.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.83 | 4.71 | 4.80 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/09/11 | 基金代碼 | FTZA62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 836570 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」