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基金名稱：富達基金-富達目標基金2020(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 24.93 | 0 | 25.29 | 24.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 24.9300 |
| 25/05/08 | 24.9300 |
| 25/05/07 | 24.9300 |
| 25/05/06 | 24.9300 |
| 25/05/05 | 24.9200 |
| 25/05/02 | 24.9200 |
| 25/05/01 | 24.9100 |
| 25/04/30 | 24.9100 |
| 25/04/29 | 24.9100 |
| 25/04/28 | 24.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 24.9000 |
| 25/04/24 | 24.9000 |
| 25/04/23 | 24.8900 |
| 25/04/22 | 24.8900 |
| 25/04/21 | 24.8900 |
| 25/04/18 | 24.8800 |
| 25/04/17 | 24.8800 |
| 25/04/16 | 24.8800 |
| 25/04/15 | 24.8700 |
| 25/04/14 | 24.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 24.8600 |
| 25/04/10 | 24.8600 |
| 25/04/09 | 24.8600 |
| 25/04/08 | 24.8600 |
| 25/04/07 | 24.8600 |
| 25/04/04 | 24.8500 |
| 25/04/03 | 24.8400 |
| 25/04/02 | 24.8400 |
| 25/04/01 | 24.8400 |
| 25/03/31 | 24.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.74 | 0.59 | 1.06 | 2.13 | 4.51 | -0.00 | 0.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/10 | 基金代碼 | FTZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pek Ng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 11240 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為使計劃在2020年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理，並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」)，以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為：在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中，提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為：屆至本基金目標日期前，本基金將自成長型資產配置，逐漸轉型為防禦型資產配置，以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」