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基金名稱：富達基金-富達目標基金2020(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 24.3715 | 0.0115 | 25.14 | 24.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 24.3715 |
| 25/11/14 | 24.3600 |
| 25/11/13 | 24.3600 |
| 25/11/12 | 24.3600 |
| 25/11/11 | 24.3600 |
| 25/11/10 | 24.3600 |
| 25/11/07 | 24.3600 |
| 25/11/06 | 24.3500 |
| 25/11/05 | 24.3500 |
| 25/11/04 | 24.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 24.3500 |
| 25/10/31 | 24.3400 |
| 25/10/30 | 24.3400 |
| 25/10/29 | 24.3400 |
| 25/10/24 | 24.3200 |
| 25/10/23 | 24.3200 |
| 25/10/22 | 24.3200 |
| 25/10/21 | 24.3200 |
| 25/10/20 | 24.3200 |
| 25/10/17 | 24.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 24.3100 |
| 25/10/15 | 24.3000 |
| 25/10/14 | 24.3000 |
| 25/10/13 | 24.3000 |
| 25/10/10 | 24.2900 |
| 25/10/09 | 24.2900 |
| 25/10/08 | 24.2900 |
| 25/10/07 | 24.2800 |
| 25/10/06 | 24.2800 |
| 25/10/03 | 24.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 0.56 | 1.03 | 1.98 | 5.85 | -0.00 | 0.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/05/10 | 基金代碼 | FTZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Pek Ng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 10720 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為使計劃在2020年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理，並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」)，以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為：在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中，提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為：屆至本基金目標日期前，本基金將自成長型資產配置，逐漸轉型為防禦型資產配置，以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」