晴時多雲

基金名稱:富達基金-富達目標基金2020(A股美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.71 0 25.29 24.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.7100
25/02/06 24.7100
25/02/05 24.7000
25/02/04 24.7000
25/02/03 24.7000
25/01/31 24.6900
25/01/30 24.6900
25/01/29 24.6900
25/01/28 24.6900
25/01/27 24.6800
日期 淨值
25/01/24 24.6800
25/01/23 24.6700
25/01/22 24.6700
25/01/21 24.6700
25/01/20 24.6700
25/01/17 24.6600
25/01/16 24.6500
25/01/15 24.6500
25/01/14 24.6500
25/01/13 24.6500
日期 淨值
25/01/10 24.6400
25/01/09 24.6400
25/01/08 24.6300
25/01/07 24.6300
25/01/06 24.6300
25/01/03 24.6200
25/01/02 24.6200
24/12/31 24.6100
24/12/30 24.6100
24/12/27 24.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.65 1.18 2.36 6.68 -0.00 0.14

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2002/05/10 基金代碼 FTZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Pek Ng 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 11300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 本基金之目標為使計劃在2020年取回大部分投資的投資人實現長期資本增值。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(下各稱「市場指數」),以就分配予不同資產類別的權重制定內部準則。本基金之管理目標為:在具有不同風險及報酬特性的資產類別之中,提供最佳化的資產配置。資產配置之設計方式為:屆至本基金目標日期前,本基金將自成長型資產配置,逐漸轉型為防禦型資產配置,以降低投資組合的風險。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網