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基金名稱：富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 1011 | -4 | 999.9 | 1000 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 1011.0000 |
| 25/12/05 | 1015.0000 |
| 25/12/04 | 1014.0000 |
| 25/12/03 | 1011.0000 |
| 25/12/02 | 1003.0000 |
| 25/12/01 | 1004.0000 |
| 25/11/28 | 1013.0000 |
| 25/11/27 | 1012.0000 |
| 25/11/26 | 1010.0000 |
| 25/11/25 | 1001.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 992.2000 |
| 25/11/21 | 987.5000 |
| 25/11/20 | 985.4000 |
| 25/11/19 | 984.9000 |
| 25/11/18 | 991.4000 |
| 25/11/17 | 1003.0000 |
| 25/11/14 | 1007.0000 |
| 25/11/13 | 1016.0000 |
| 25/11/12 | 1022.0000 |
| 25/11/11 | 1019.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 1007.0000 |
| 25/11/07 | 1000.0000 |
| 25/11/06 | 999.9000 |
| 25/11/05 | 1007.0000 |
| 25/11/04 | 1005.0000 |
| 25/11/03 | 1008.0000 |
| 25/10/31 | 1015.0000 |
| 25/10/30 | 1020.0000 |
| 25/10/29 | 1027.0000 |
| 25/10/24 | 1034.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.55 | 0.40 | 0.78 | 5.95 | 0.17 | 0.69 | 16.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/10 | 基金代碼 | FTZA57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1727870 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」