晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 993 2.8 997.2 1000

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 993.0000
25/02/13 990.2000
25/02/12 979.8000
25/02/11 977.2000
25/02/10 973.6000
25/02/07 972.4000
25/02/06 976.6000
25/02/05 973.4000
25/02/04 968.1000
25/02/03 958.3000
日期 淨值
25/01/31 979.9000
25/01/30 982.0000
25/01/29 976.5000
25/01/28 972.3000
25/01/27 972.8000
25/01/24 976.6000
25/01/23 970.8000
25/01/22 968.6000
25/01/21 966.0000
25/01/20 961.0000
日期 淨值
25/01/17 951.8000
25/01/16 948.2000
25/01/15 941.5000
25/01/14 933.8000
25/01/13 927.8000
25/01/10 934.6000
25/01/09 950.1000
25/01/08 950.4000
25/01/07 954.8000
25/01/06 957.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.07 4.58 2.53

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2024/07/10 基金代碼 FTZA57
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 573980 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網