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基金名稱：富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 978.8 | -4.1 | 999.7 | 1001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 978.8000 |
| 25/02/06 | 982.9000 |
| 25/02/05 | 979.7000 |
| 25/02/04 | 974.5000 |
| 25/02/03 | 964.6000 |
| 25/01/31 | 986.3000 |
| 25/01/30 | 988.3000 |
| 25/01/29 | 982.8000 |
| 25/01/28 | 978.6000 |
| 25/01/27 | 979.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 982.7000 |
| 25/01/23 | 977.1000 |
| 25/01/22 | 974.9000 |
| 25/01/21 | 972.1000 |
| 25/01/20 | 967.2000 |
| 25/01/17 | 957.8000 |
| 25/01/16 | 954.1000 |
| 25/01/15 | 947.2000 |
| 25/01/14 | 939.5000 |
| 25/01/13 | 933.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 940.2000 |
| 25/01/09 | 955.7000 |
| 25/01/08 | 956.0000 |
| 25/01/07 | 960.4000 |
| 25/01/06 | 963.4000 |
| 25/01/03 | 951.0000 |
| 25/01/02 | 951.6000 |
| 24/12/31 | 960.9000 |
| 24/12/30 | 960.6000 |
| 24/12/27 | 967.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.62 | 0.43 | 0.35 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/07/10 | 基金代碼 | FTZA56 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 573980 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」