晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.55 0.07 10.55 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.5500
25/02/12 10.4800
25/02/11 10.4700
25/02/10 10.4500
25/02/07 10.4300
25/02/06 10.4400
25/02/05 10.3600
25/02/04 10.3400
25/02/03 10.3100
25/01/31 10.4600
日期 淨值
25/01/30 10.4700
25/01/29 10.4100
25/01/28 10.3600
25/01/27 10.3200
25/01/24 10.3400
25/01/23 10.3600
25/01/22 10.3300
25/01/21 10.3000
25/01/20 10.2600
25/01/17 10.2500
日期 淨值
25/01/16 10.1900
25/01/15 10.1200
25/01/14 10.0400
25/01/13 10.0200
25/01/10 10.0700
25/01/09 10.1900
25/01/08 10.1600
25/01/07 10.1500
25/01/06 10.1600
25/01/03 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.01 5.77 6.61

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2024/06/26 基金代碼 FTZA55
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 573980 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網