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基金名稱：富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 10.81 | 0.08 | 11.21 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 10.8100 |
| 26/05/13 | 10.7300 |
| 26/05/12 | 10.6700 |
| 26/05/11 | 10.7400 |
| 26/05/08 | 10.7200 |
| 26/05/07 | 10.7700 |
| 26/05/06 | 10.8100 |
| 26/05/05 | 10.5800 |
| 26/05/04 | 10.5400 |
| 26/05/01 | 10.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 10.6600 |
| 26/04/29 | 10.6100 |
| 26/04/28 | 10.6000 |
| 26/04/24 | 10.6600 |
| 26/04/23 | 10.6800 |
| 26/04/22 | 10.6700 |
| 26/04/21 | 10.7000 |
| 26/04/20 | 10.7300 |
| 26/04/17 | 10.8000 |
| 26/04/16 | 10.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 10.6300 |
| 26/04/10 | 10.5900 |
| 26/04/09 | 10.5600 |
| 26/04/08 | 10.5600 |
| 26/04/07 | 10.2200 |
| 26/04/06 | 10.2700 |
| 26/04/03 | 10.2400 |
| 26/04/02 | 10.2500 |
| 26/04/01 | 10.2800 |
| 26/03/31 | 10.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 2.97 | 4.37 | 7.58 | 0.57 | 0.53 | 5.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/06/26 | 基金代碼 | FTZA55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Fred Mark Sykes/Jochen Breuer/Vincent Li | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2459490 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」