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基金名稱：富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 10.53 | -0.01 | 9.985 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 10.5300 |
| 25/05/21 | 10.5400 |
| 25/05/20 | 10.5800 |
| 25/05/19 | 10.5200 |
| 25/05/16 | 10.4600 |
| 25/05/15 | 10.4300 |
| 25/05/14 | 10.4200 |
| 25/05/13 | 10.4000 |
| 25/05/12 | 10.3800 |
| 25/05/09 | 10.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 10.2300 |
| 25/05/07 | 10.2200 |
| 25/05/06 | 10.2400 |
| 25/05/05 | 10.2400 |
| 25/05/02 | 10.2300 |
| 25/05/01 | 10.1300 |
| 25/04/30 | 10.1900 |
| 25/04/29 | 10.1500 |
| 25/04/28 | 10.0700 |
| 25/04/25 | 10.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 10.0400 |
| 25/04/23 | 10.0200 |
| 25/04/22 | 9.9280 |
| 25/04/21 | 9.8370 |
| 25/04/18 | 9.8660 |
| 25/04/17 | 9.8610 |
| 25/04/16 | 9.8830 |
| 25/04/15 | 9.9850 |
| 25/04/14 | 9.8040 |
| 25/04/11 | 9.6160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.05 | 3.81 | 5.14 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/06/26 | 基金代碼 | FTZA55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 659160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」