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基金名稱：富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 12.47 | -0.12 | 12.82 | 10.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 12.4700 |
| 25/06/18 | 12.5900 |
| 25/06/17 | 12.6400 |
| 25/06/16 | 12.7500 |
| 25/06/13 | 12.7200 |
| 25/06/11 | 12.7700 |
| 25/06/10 | 12.7600 |
| 25/06/09 | 12.7500 |
| 25/06/06 | 12.7800 |
| 25/06/05 | 12.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 12.7700 |
| 25/06/03 | 12.6700 |
| 25/06/02 | 12.7200 |
| 25/05/30 | 12.6800 |
| 25/05/29 | 12.6800 |
| 25/05/28 | 12.6700 |
| 25/05/27 | 12.7600 |
| 25/05/26 | 12.8200 |
| 25/05/23 | 12.6700 |
| 25/05/22 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 12.8200 |
| 25/05/20 | 12.7500 |
| 25/05/19 | 12.6600 |
| 25/05/16 | 12.5500 |
| 25/05/15 | 12.5100 |
| 25/05/14 | 12.3600 |
| 25/05/13 | 12.3800 |
| 25/05/12 | 12.3500 |
| 25/05/09 | 12.4200 |
| 25/05/08 | 12.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.84 | 2.00 | 6.15 | 8.24 | 0.40 | 0.36 | 10.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/02/07 | 基金代碼 | FTZA51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 15573390 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」