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基金名稱：富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 18.89 | 0.08 | 19.43 | 10.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 18.8900 |
| 26/02/16 | 18.8100 |
| 26/02/13 | 19.2300 |
| 26/02/12 | 19.2000 |
| 26/02/11 | 19.4300 |
| 26/02/10 | 19.4000 |
| 26/02/09 | 19.0500 |
| 26/02/06 | 18.6300 |
| 26/02/05 | 17.9100 |
| 26/02/04 | 18.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 17.7200 |
| 26/02/02 | 17.5800 |
| 26/01/30 | 17.4200 |
| 26/01/29 | 17.2900 |
| 26/01/28 | 17.4900 |
| 26/01/27 | 17.4000 |
| 26/01/26 | 17.3700 |
| 26/01/23 | 17.6900 |
| 26/01/22 | 17.8400 |
| 26/01/21 | 17.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 17.6700 |
| 26/01/19 | 17.9300 |
| 26/01/16 | 17.9300 |
| 26/01/15 | 17.9800 |
| 26/01/14 | 17.7700 |
| 26/01/13 | 17.7700 |
| 26/01/12 | 17.7200 |
| 26/01/09 | 17.5700 |
| 26/01/08 | 17.0900 |
| 26/01/07 | 17.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.35 | 13.20 | 21.47 | 38.58 | 0.79 | 0.80 | 17.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/22 | 基金代碼 | FTZA44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 394848870 百萬日圓 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」