晴時多雲

基金名稱:富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.5 -0.16 12.46 10.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.5000
25/02/06 11.6600
25/02/05 11.6200
25/02/04 11.7000
25/02/03 11.7000
25/01/31 11.8400
25/01/30 11.7200
25/01/29 11.6600
25/01/28 11.6600
25/01/27 11.4900
日期 淨值
25/01/24 11.7500
25/01/23 11.5900
25/01/22 11.6500
25/01/21 11.5400
25/01/20 11.5500
25/01/17 11.5100
25/01/16 11.4000
25/01/15 11.4500
25/01/14 11.4200
25/01/13 11.3300
日期 淨值
25/01/10 11.3800
25/01/09 11.5800
25/01/08 11.7300
25/01/07 11.8300
25/01/06 11.8700
25/01/03 11.7300
25/01/02 11.7600
24/12/31 11.7000
24/12/30 11.7100
24/12/27 11.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -1.28 1.98 0.91 0.13 0.89 19.88

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2023/11/22 基金代碼 FTZA44
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Min Zeng 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 212231330 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網