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基金名稱：富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 12.21 | -0.19 | 12.54 | 10.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 12.2100 |
| 25/05/13 | 12.4000 |
| 25/05/12 | 12.5400 |
| 25/05/09 | 12.2300 |
| 25/05/08 | 12.1900 |
| 25/05/07 | 12.0100 |
| 25/05/06 | 11.9000 |
| 25/05/05 | 11.9700 |
| 25/05/02 | 11.9400 |
| 25/05/01 | 12.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 11.8600 |
| 25/04/29 | 11.8900 |
| 25/04/28 | 11.8200 |
| 25/04/25 | 11.5700 |
| 25/04/24 | 11.5200 |
| 25/04/23 | 11.5200 |
| 25/04/22 | 11.3700 |
| 25/04/21 | 11.1400 |
| 25/04/18 | 11.2800 |
| 25/04/17 | 11.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 11.0900 |
| 25/04/15 | 11.0600 |
| 25/04/14 | 10.9300 |
| 25/04/11 | 10.6100 |
| 25/04/10 | 10.6500 |
| 25/04/09 | 10.1900 |
| 25/04/08 | 10.5800 |
| 25/04/07 | 10.1200 |
| 25/04/04 | 10.4200 |
| 25/04/03 | 10.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.79 | 6.75 | 6.42 | 6.42 | 0.08 | 0.94 | 22.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/22 | 基金代碼 | FTZA44 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 193365660 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」