晴時多雲

基金名稱:富達基金-日本價值基金(B股日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 1070 0 991.8 1004

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 1070.0000
25/02/13 1070.0000
25/02/12 1063.0000
25/02/11 1065.0000
25/02/10 1061.0000
25/02/07 1053.0000
25/02/06 1067.0000
25/02/05 1064.0000
25/02/04 1071.0000
25/02/03 1071.0000
日期 淨值
25/01/31 1084.0000
25/01/30 1073.0000
25/01/29 1068.0000
25/01/28 1067.0000
25/01/27 1052.0000
25/01/24 1076.0000
25/01/23 1062.0000
25/01/22 1068.0000
25/01/21 1058.0000
25/01/20 1059.0000
日期 淨值
25/01/17 1055.0000
25/01/16 1045.0000
25/01/15 1051.0000
25/01/14 1048.0000
25/01/13 1040.0000
25/01/10 1045.0000
25/01/09 1063.0000
25/01/08 1077.0000
25/01/07 1086.0000
25/01/06 1089.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 0.95 2.47 0.93 0.10 0.99 18.11

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2024/01/23 基金代碼 FTZA43
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Min Zeng 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 212231330 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網