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基金名稱：富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 11.99 | -0.12 | 12.89 | 10.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 11.9900 |
| 26/03/10 | 12.1100 |
| 26/03/09 | 11.8500 |
| 26/03/06 | 12.0000 |
| 26/03/05 | 12.0300 |
| 26/03/04 | 12.1700 |
| 26/03/03 | 12.0800 |
| 26/03/02 | 12.4900 |
| 26/02/27 | 12.8900 |
| 26/02/26 | 12.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 12.7600 |
| 26/02/24 | 12.7200 |
| 26/02/23 | 12.6600 |
| 26/02/20 | 12.6200 |
| 26/02/19 | 12.5400 |
| 26/02/18 | 12.6100 |
| 26/02/17 | 12.5900 |
| 26/02/16 | 12.5300 |
| 26/02/13 | 12.6000 |
| 26/02/12 | 12.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 12.5700 |
| 26/02/10 | 12.5100 |
| 26/02/09 | 12.5500 |
| 26/02/06 | 12.4500 |
| 26/02/05 | 12.4100 |
| 26/02/04 | 12.5000 |
| 26/02/03 | 12.4000 |
| 26/02/02 | 12.4100 |
| 26/01/30 | 12.5100 |
| 26/01/29 | 12.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.59 | -1.25 | 0.98 | 5.65 | 0.35 | 0.90 | 11.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/08 | 基金代碼 | FTZA42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Fred Sykes/David Jehan/Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2225620 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現收益，且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」