晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 11.12 0.04 11.91 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 11.1200
25/02/05 11.0800
25/02/04 11.0200
25/02/03 10.9100
25/01/31 11.1500
25/01/30 11.1700
25/01/29 11.1100
25/01/28 11.0600
25/01/27 11.0600
25/01/24 11.1000
日期 淨值
25/01/23 11.0400
25/01/22 11.0000
25/01/21 10.9700
25/01/20 10.9100
25/01/17 10.8100
25/01/16 10.7700
25/01/15 10.6900
25/01/14 10.5900
25/01/13 10.5200
25/01/10 10.6000
日期 淨值
25/01/09 10.7800
25/01/08 10.7800
25/01/07 10.8300
25/01/06 10.8600
25/01/03 10.7200
25/01/02 10.7300
24/12/31 10.8300
24/12/30 10.8200
24/12/27 10.9000
24/12/26 10.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 1.61 2.31 5.81 0.38 0.68 9.86

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2023/11/08 基金代碼 FTZA42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/David Jehan/Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 573980 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網