晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.251 -0.037 9.91 8.663

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.2510
25/02/06 9.2880
25/02/05 9.2530
25/02/04 9.2000
25/02/03 9.1060
25/01/31 9.3100
25/01/30 9.3280
25/01/29 9.2730
25/01/28 9.2310
25/01/27 9.2330
日期 淨值
25/01/24 9.2670
25/01/23 9.2110
25/01/22 9.1850
25/01/21 9.1580
25/01/20 9.1090
25/01/17 9.0220
25/01/16 8.9870
25/01/15 8.9170
25/01/14 8.8400
25/01/13 8.7810
日期 淨值
25/01/10 8.8440
25/01/09 8.9920
25/01/08 8.9920
25/01/07 9.0320
25/01/06 9.0590
25/01/03 8.9440
25/01/02 8.9480
24/12/31 9.0310
24/12/30 9.0270
24/12/27 9.0890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 1.28 1.82 5.73 0.47 0.53 8.06

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2021/11/10 基金代碼 FTZA40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 573980 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網