基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.251 | -0.037 | 9.91 | 8.663 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.2510 |
25/02/06 | 9.2880 |
25/02/05 | 9.2530 |
25/02/04 | 9.2000 |
25/02/03 | 9.1060 |
25/01/31 | 9.3100 |
25/01/30 | 9.3280 |
25/01/29 | 9.2730 |
25/01/28 | 9.2310 |
25/01/27 | 9.2330 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 9.2670 |
25/01/23 | 9.2110 |
25/01/22 | 9.1850 |
25/01/21 | 9.1580 |
25/01/20 | 9.1090 |
25/01/17 | 9.0220 |
25/01/16 | 8.9870 |
25/01/15 | 8.9170 |
25/01/14 | 8.8400 |
25/01/13 | 8.7810 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 8.8440 |
25/01/09 | 8.9920 |
25/01/08 | 8.9920 |
25/01/07 | 9.0320 |
25/01/06 | 9.0590 |
25/01/03 | 8.9440 |
25/01/02 | 8.9480 |
24/12/31 | 9.0310 |
24/12/30 | 9.0270 |
24/12/27 | 9.0890 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.13 | 1.28 | 1.82 | 5.73 | 0.47 | 0.53 | 8.06 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2021/11/10 | 基金代碼 | FTZA40 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 573980 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」