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基金名稱：富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 10.99 | -0.04 | 11.29 | 10.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 10.9900 |
| 25/01/09 | 11.0300 |
| 25/01/08 | 11.0000 |
| 25/01/07 | 11.0400 |
| 25/01/06 | 11.0500 |
| 25/01/03 | 11.0500 |
| 25/01/02 | 11.0200 |
| 24/12/31 | 11.0100 |
| 24/12/30 | 11.0100 |
| 24/12/27 | 11.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 11.0000 |
| 24/12/24 | 10.9900 |
| 24/12/23 | 11.0100 |
| 24/12/20 | 11.0200 |
| 24/12/19 | 11.0100 |
| 24/12/18 | 11.1200 |
| 24/12/17 | 11.1300 |
| 24/12/16 | 11.1500 |
| 24/12/13 | 11.1800 |
| 24/12/12 | 11.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 11.2600 |
| 24/12/10 | 11.2600 |
| 24/12/09 | 11.2700 |
| 24/12/06 | 11.2800 |
| 24/12/05 | 11.2300 |
| 24/12/04 | 11.2100 |
| 24/12/03 | 11.1700 |
| 24/12/02 | 11.1700 |
| 24/11/29 | 11.1800 |
| 24/11/28 | 11.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.73 | -0.65 | 1.82 | 0.36 | 0.60 | 4.77 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/12/14 | 基金代碼 | FTZA30 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 655930 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」