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基金名稱：富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 9.891 | 0.019 | 9.988 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 9.8910 |
| 25/05/12 | 9.8720 |
| 25/05/09 | 9.7960 |
| 25/05/08 | 9.7680 |
| 25/05/07 | 9.7690 |
| 25/05/06 | 9.7860 |
| 25/05/05 | 9.7560 |
| 25/05/02 | 9.6970 |
| 25/05/01 | 9.5280 |
| 25/04/30 | 9.4990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 9.4490 |
| 25/04/28 | 9.4080 |
| 25/04/25 | 9.4170 |
| 25/04/24 | 9.4290 |
| 25/04/23 | 9.3950 |
| 25/04/22 | 9.3230 |
| 25/04/21 | 9.2070 |
| 25/04/18 | 9.2450 |
| 25/04/17 | 9.2210 |
| 25/04/16 | 9.1970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 9.1870 |
| 25/04/14 | 9.1410 |
| 25/04/11 | 8.9330 |
| 25/04/10 | 8.8620 |
| 25/04/09 | 8.4630 |
| 25/04/08 | 8.6660 |
| 25/04/07 | 8.6010 |
| 25/04/04 | 8.9240 |
| 25/04/03 | 9.3440 |
| 25/04/02 | 9.4890 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.46 | 7.70 | 7.79 | 6.90 | 0.12 | 0.95 | 17.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/01/25 | 基金代碼 | FTZA23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 316830 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」