晴時多雲

基金名稱:富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 16.14 -0.15 16.29 12.59

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 16.1400
24/07/12 16.2900
24/07/05 15.7400
24/06/28 15.5400
24/06/27 15.5100
24/06/26 15.3600
24/06/21 15.4600
24/06/19 15.4900
24/06/14 15.2300
24/06/11 15.2100
日期 淨值
24/06/07 15.4000
24/06/03 15.4700
24/05/31 15.2600
24/05/24 15.3600
24/05/20 15.6500
24/05/17 15.6000
24/05/14 15.3400
24/05/13 15.3200
24/05/10 15.3100
24/05/09 15.3200
日期 淨值
24/05/07 15.3900
24/05/06 15.2600
24/05/03 15.1400
24/05/02 14.9200
24/05/01 14.7200
24/04/30 14.8400
24/04/26 14.8100
24/04/23 14.8800
24/04/19 14.5000
24/04/16 14.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.27 6.81 9.27 13.21 0.19 1.62 17.34

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/04/25 基金代碼 FTZA21
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 股票型 投資區域 澳洲
基金經理人 Paul Taylor 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 555950 百萬澳幣 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網