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基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 16.53 | -0.22 | 17.41 | 13.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 16.5300 |
| 25/05/13 | 16.7500 |
| 25/05/12 | 16.4000 |
| 25/05/09 | 16.3600 |
| 25/05/08 | 16.1800 |
| 25/05/07 | 16.1400 |
| 25/05/06 | 16.2100 |
| 25/05/05 | 16.1300 |
| 25/05/02 | 16.2200 |
| 25/05/01 | 15.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 15.7500 |
| 25/04/29 | 15.7700 |
| 25/04/28 | 15.6600 |
| 25/04/25 | 15.6900 |
| 25/04/24 | 15.7100 |
| 25/04/23 | 15.4300 |
| 25/04/22 | 15.4700 |
| 25/04/21 | 15.0800 |
| 25/04/18 | 15.2100 |
| 25/04/17 | 15.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 15.2300 |
| 25/04/15 | 15.1200 |
| 25/04/14 | 15.0000 |
| 25/04/11 | 14.4300 |
| 25/04/10 | 14.2400 |
| 25/04/09 | 13.4800 |
| 25/04/08 | 13.7500 |
| 25/04/07 | 13.1900 |
| 25/04/04 | 13.5600 |
| 25/04/03 | 15.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.63 | 5.52 | 4.22 | 3.88 | 0.12 | 1.31 | 19.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/25 | 基金代碼 | FTZA21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 493960 百萬澳幣 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」