粉絲團
基金名稱：富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 17.65 | 0.04 | 18.57 | 13.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 17.6500 |
| 25/12/04 | 17.6100 |
| 25/12/03 | 17.5300 |
| 25/12/02 | 17.3200 |
| 25/12/01 | 17.4100 |
| 25/11/28 | 17.5100 |
| 25/11/27 | 17.3700 |
| 25/11/26 | 17.3800 |
| 25/11/25 | 17.1000 |
| 25/11/24 | 17.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 16.8100 |
| 25/11/20 | 16.9100 |
| 25/11/19 | 16.8800 |
| 25/11/18 | 16.9200 |
| 25/11/17 | 17.3200 |
| 25/11/14 | 17.3800 |
| 25/11/13 | 17.4800 |
| 25/11/12 | 17.6000 |
| 25/11/11 | 17.5300 |
| 25/11/10 | 17.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 17.1300 |
| 25/11/06 | 17.3000 |
| 25/11/05 | 17.4600 |
| 25/11/04 | 17.4500 |
| 25/11/03 | 17.6500 |
| 25/10/31 | 17.7500 |
| 25/10/30 | 17.9300 |
| 25/10/29 | 18.1600 |
| 25/10/24 | 18.1900 |
| 25/10/23 | 18.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.35 | -1.79 | -0.18 | 6.20 | 0.07 | 2.12 | 28.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/04/25 | 基金代碼 | FTZA21 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Paul Taylor | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 535870 百萬澳幣 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」