粉絲團
基金名稱：富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 25.24 | 0.42 | 26.22 | 19.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 25.2400 |
| 26/04/16 | 24.8200 |
| 26/04/15 | 24.7600 |
| 26/04/10 | 24.0300 |
| 26/04/09 | 23.9100 |
| 26/04/08 | 23.8300 |
| 26/04/07 | 22.7400 |
| 26/04/06 | 23.0000 |
| 26/04/03 | 22.8700 |
| 26/04/02 | 22.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 23.0600 |
| 26/03/31 | 22.3500 |
| 26/03/30 | 22.1800 |
| 26/03/27 | 22.1700 |
| 26/03/26 | 22.5900 |
| 26/03/25 | 22.9200 |
| 26/03/24 | 22.7700 |
| 26/03/20 | 22.5900 |
| 26/03/19 | 22.7300 |
| 26/03/18 | 23.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 23.4000 |
| 26/03/13 | 23.0600 |
| 26/03/12 | 23.3500 |
| 26/03/11 | 23.7400 |
| 26/03/10 | 23.9800 |
| 26/03/09 | 23.5300 |
| 26/03/06 | 23.7500 |
| 26/03/05 | 23.9400 |
| 26/03/04 | 24.1100 |
| 26/03/03 | 23.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.28 | 3.28 | 1.43 | 4.60 | 0.36 | 1.41 | 18.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/05 | 基金代碼 | FTZA18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 885130 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金旨在使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。 透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好的公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」