晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 24.29 -0.11 24.4 20.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 24.2900
25/02/13 24.4000
25/02/12 24.0100
25/02/11 24.0300
25/02/10 23.9700
25/02/07 23.8700
25/02/06 24.0100
25/02/05 23.7200
25/02/04 23.6600
25/02/03 23.7200
日期 淨值
25/01/31 23.9400
25/01/30 23.9000
25/01/29 23.6700
25/01/28 23.5100
25/01/27 23.4600
25/01/24 23.6100
25/01/23 23.6200
25/01/22 23.5500
25/01/21 23.4000
25/01/20 23.3000
日期 淨值
25/01/17 23.3000
25/01/16 23.1600
25/01/15 22.9100
25/01/14 22.5700
25/01/13 22.6500
25/01/10 22.7600
25/01/09 23.0000
25/01/08 22.8300
25/01/07 22.9000
25/01/06 22.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.62 6.90 5.75 7.57 0.35 0.70 12.32

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZA17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Terry Raven/Alexander Grant 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網