基金名稱:富達基金-德國基金(Y股累計歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 36.31 | -0.24 | 36.55 | 28.35 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 36.3100 |
25/02/13 | 36.5500 |
25/02/12 | 36.1500 |
25/02/11 | 36.0300 |
25/02/10 | 35.8300 |
25/02/07 | 35.6500 |
25/02/06 | 35.7200 |
25/02/05 | 35.3600 |
25/02/04 | 35.0400 |
25/02/03 | 34.9700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 35.3200 |
25/01/30 | 35.2800 |
25/01/29 | 35.0600 |
25/01/28 | 34.7800 |
25/01/27 | 34.4100 |
25/01/24 | 34.6500 |
25/01/23 | 34.8400 |
25/01/22 | 34.6500 |
25/01/21 | 34.3900 |
25/01/20 | 34.2600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 34.1300 |
25/01/16 | 33.7100 |
25/01/15 | 33.5100 |
25/01/14 | 33.1300 |
25/01/13 | 32.9400 |
25/01/10 | 33.1500 |
25/01/09 | 33.3800 |
25/01/08 | 33.3900 |
25/01/07 | 33.4700 |
25/01/06 | 33.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.60 | 10.27 | 14.26 | 18.42 | 0.51 | 0.60 | 13.95 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2008/03/25 | 基金代碼 | FTZA16 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
基金經理人 | Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 661020 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」