晴時多雲

基金名稱:富達基金-德國基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 36.31 -0.24 36.55 28.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 36.3100
25/02/13 36.5500
25/02/12 36.1500
25/02/11 36.0300
25/02/10 35.8300
25/02/07 35.6500
25/02/06 35.7200
25/02/05 35.3600
25/02/04 35.0400
25/02/03 34.9700
日期 淨值
25/01/31 35.3200
25/01/30 35.2800
25/01/29 35.0600
25/01/28 34.7800
25/01/27 34.4100
25/01/24 34.6500
25/01/23 34.8400
25/01/22 34.6500
25/01/21 34.3900
25/01/20 34.2600
日期 淨值
25/01/17 34.1300
25/01/16 33.7100
25/01/15 33.5100
25/01/14 33.1300
25/01/13 32.9400
25/01/10 33.1500
25/01/09 33.3800
25/01/08 33.3900
25/01/07 33.4700
25/01/06 33.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.60 10.27 14.26 18.42 0.51 0.60 13.95

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/25 基金代碼 FTZA16
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 661020 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網