晴時多雲

基金名稱:富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 21.21 -0.04 21.25 16.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 21.2100
25/02/06 21.2500
25/02/05 21.0300
25/02/04 20.8500
25/02/03 20.8000
25/01/31 21.0100
25/01/30 20.9900
25/01/29 20.8500
25/01/28 20.6900
25/01/27 20.4600
日期 淨值
25/01/24 20.6100
25/01/23 20.7200
25/01/22 20.6000
25/01/21 20.4400
25/01/20 20.3700
25/01/17 20.2800
25/01/16 20.0300
25/01/15 19.9200
25/01/14 19.6900
25/01/13 19.5700
日期 淨值
25/01/10 19.7000
25/01/09 19.8400
25/01/08 19.8400
25/01/07 19.8900
25/01/06 19.8000
25/01/03 19.5500
25/01/02 19.6300
24/12/31 19.4800
24/12/30 19.4700
24/12/27 19.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 8.08 13.97 17.71 0.64 0.69 11.05

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/08/07 基金代碼 FTZA15
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 661020 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網