基金名稱:富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 21.21 | -0.04 | 21.25 | 16.52 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 21.2100 |
25/02/06 | 21.2500 |
25/02/05 | 21.0300 |
25/02/04 | 20.8500 |
25/02/03 | 20.8000 |
25/01/31 | 21.0100 |
25/01/30 | 20.9900 |
25/01/29 | 20.8500 |
25/01/28 | 20.6900 |
25/01/27 | 20.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 20.6100 |
25/01/23 | 20.7200 |
25/01/22 | 20.6000 |
25/01/21 | 20.4400 |
25/01/20 | 20.3700 |
25/01/17 | 20.2800 |
25/01/16 | 20.0300 |
25/01/15 | 19.9200 |
25/01/14 | 19.6900 |
25/01/13 | 19.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 19.7000 |
25/01/09 | 19.8400 |
25/01/08 | 19.8400 |
25/01/07 | 19.8900 |
25/01/06 | 19.8000 |
25/01/03 | 19.5500 |
25/01/02 | 19.6300 |
24/12/31 | 19.4800 |
24/12/30 | 19.4700 |
24/12/27 | 19.5500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.64 | 8.08 | 13.97 | 17.71 | 0.64 | 0.69 | 11.05 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015/08/07 | 基金代碼 | FTZA15 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
基金經理人 | Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 661020 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」