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基金名稱：富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 25.08 | 0.66 | 25.8 | 20.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 25.0800 |
| 26/04/16 | 24.4200 |
| 26/04/15 | 24.3900 |
| 26/04/10 | 24.0100 |
| 26/04/09 | 23.9500 |
| 26/04/08 | 24.2500 |
| 26/04/07 | 22.9100 |
| 26/04/06 | 23.2000 |
| 26/04/03 | 23.2000 |
| 26/04/02 | 23.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 23.4100 |
| 26/03/31 | 22.6700 |
| 26/03/30 | 22.4800 |
| 26/03/27 | 22.2900 |
| 26/03/26 | 22.7400 |
| 26/03/25 | 23.1300 |
| 26/03/24 | 22.7900 |
| 26/03/20 | 22.6000 |
| 26/03/19 | 23.0600 |
| 26/03/18 | 23.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 23.8900 |
| 26/03/13 | 23.5600 |
| 26/03/12 | 23.7700 |
| 26/03/11 | 24.0000 |
| 26/03/10 | 24.3200 |
| 26/03/09 | 23.7300 |
| 26/03/06 | 23.9200 |
| 26/03/05 | 24.0900 |
| 26/03/04 | 24.4600 |
| 26/03/03 | 24.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | 0.35 | 2.54 | 5.67 | 0.33 | 0.98 | 17.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/08/07 | 基金代碼 | FTZA15 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 德國 |
| 基金經理人 | Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1566550 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」