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基金名稱：富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 35.35 | -0.23 | 35.67 | 23.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 35.3500 |
| 26/02/11 | 35.5800 |
| 26/02/10 | 35.6700 |
| 26/02/09 | 35.6700 |
| 26/02/06 | 35.1900 |
| 26/02/05 | 35.0100 |
| 26/02/04 | 35.6000 |
| 26/02/03 | 35.5700 |
| 26/02/02 | 35.5400 |
| 26/01/30 | 35.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 34.7600 |
| 26/01/28 | 34.8900 |
| 26/01/27 | 35.1700 |
| 26/01/26 | 34.9600 |
| 26/01/23 | 34.8000 |
| 26/01/22 | 34.9500 |
| 26/01/21 | 34.4600 |
| 26/01/20 | 34.4300 |
| 26/01/19 | 34.7800 |
| 26/01/16 | 34.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 34.8600 |
| 26/01/14 | 34.8700 |
| 26/01/13 | 34.8200 |
| 26/01/12 | 34.8200 |
| 26/01/09 | 34.7100 |
| 26/01/08 | 34.6700 |
| 26/01/07 | 34.6200 |
| 26/01/06 | 34.7000 |
| 26/01/05 | 34.5900 |
| 26/01/02 | 34.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 5.69 | 9.79 | 20.76 | 0.80 | 0.68 | 11.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/17 | 基金代碼 | FTZA14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 南歐 |
| 基金經理人 | Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 321850 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」