晴時多雲

基金名稱:富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 25.09 -0.26 25.35 20.84

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 25.0900
25/02/06 25.3500
25/02/05 25.1400
25/02/04 24.8700
25/02/03 24.6800
25/01/31 25.0500
25/01/30 25.1500
25/01/29 24.9200
25/01/28 24.7200
25/01/27 24.4700
日期 淨值
25/01/24 24.4700
25/01/23 24.5200
25/01/22 24.3400
25/01/21 24.4300
25/01/20 24.5100
25/01/17 24.3100
25/01/16 24.1200
25/01/15 24.1700
25/01/14 23.7800
25/01/13 23.6400
日期 淨值
25/01/10 23.8000
25/01/09 24.0600
25/01/08 23.9600
25/01/07 23.9900
25/01/06 23.9900
25/01/03 23.8300
25/01/02 23.8500
24/12/31 23.5900
24/12/30 23.5000
24/12/27 23.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 4.41 6.27 9.89 0.52 0.33 9.77

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2008/03/17 基金代碼 FTZA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 南歐
基金經理人 Alberto Chiandetti/Andrea Fornoni 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 168380 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網