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基金名稱：富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 14.85 | 0.06 | 16.27 | 14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 14.8500 |
| 26/05/15 | 14.7900 |
| 26/05/14 | 15.2000 |
| 26/05/13 | 15.0900 |
| 26/05/12 | 15.1700 |
| 26/05/11 | 15.3300 |
| 26/05/08 | 15.4300 |
| 26/05/07 | 15.4500 |
| 26/05/06 | 15.5500 |
| 26/05/05 | 15.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 15.3700 |
| 26/05/01 | 15.5000 |
| 26/04/30 | 15.5600 |
| 26/04/29 | 15.2100 |
| 26/04/28 | 15.3300 |
| 26/04/24 | 15.4500 |
| 26/04/23 | 15.4800 |
| 26/04/22 | 15.3500 |
| 26/04/21 | 15.4000 |
| 26/04/20 | 15.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 15.5900 |
| 26/04/16 | 15.4100 |
| 26/04/15 | 15.4000 |
| 26/04/10 | 15.4600 |
| 26/04/09 | 15.3800 |
| 26/04/08 | 15.3300 |
| 26/04/07 | 14.8200 |
| 26/04/06 | 14.8400 |
| 26/04/03 | 14.8300 |
| 26/04/02 | 14.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.22 | -3.98 | -2.36 | -0.47 | 0.08 | 1.18 | 13.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/07 | 基金代碼 | FTZA11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Cornelia Furse/Alexander Laing | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 782500 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。此外，投資經理人將與發行人互動，請求改善ESG問題。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除，因此在選擇投資標的時，本基金之投資範圍將減少至少20%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」