基金名稱:富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 88.13 | -0.13 | 88.26 | 81.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 88.1300 |
25/02/13 | 88.2600 |
25/02/12 | 87.3400 |
25/02/11 | 87.4500 |
25/02/10 | 87.1200 |
25/02/07 | 86.6400 |
25/02/06 | 87.4800 |
25/02/05 | 87.3300 |
25/02/04 | 87.2500 |
25/02/03 | 87.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 88.0600 |
25/01/30 | 87.9900 |
25/01/29 | 87.2100 |
25/01/28 | 87.0800 |
25/01/27 | 86.0400 |
25/01/24 | 85.8000 |
25/01/23 | 85.8700 |
25/01/22 | 85.9500 |
25/01/21 | 85.3600 |
25/01/20 | 84.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 84.8300 |
25/01/16 | 84.1400 |
25/01/15 | 83.1200 |
25/01/14 | 82.0100 |
25/01/13 | 82.3000 |
25/01/10 | 82.9300 |
25/01/09 | 83.5800 |
25/01/08 | 83.1200 |
25/01/07 | 83.1500 |
25/01/06 | 82.9300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.46 | 5.92 | 4.81 | 4.27 | 0.11 | 0.64 | 12.18 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2001/01/15 | 基金代碼 | FTZA1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Fabio Riccelli | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 2372050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」