晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 88.13 -0.13 88.26 81.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 88.1300
25/02/13 88.2600
25/02/12 87.3400
25/02/11 87.4500
25/02/10 87.1200
25/02/07 86.6400
25/02/06 87.4800
25/02/05 87.3300
25/02/04 87.2500
25/02/03 87.3200
日期 淨值
25/01/31 88.0600
25/01/30 87.9900
25/01/29 87.2100
25/01/28 87.0800
25/01/27 86.0400
25/01/24 85.8000
25/01/23 85.8700
25/01/22 85.9500
25/01/21 85.3600
25/01/20 84.9900
日期 淨值
25/01/17 84.8300
25/01/16 84.1400
25/01/15 83.1200
25/01/14 82.0100
25/01/13 82.3000
25/01/10 82.9300
25/01/09 83.5800
25/01/08 83.1200
25/01/07 83.1500
25/01/06 82.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.46 5.92 4.81 4.27 0.11 0.64 12.18

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2001/01/15 基金代碼 FTZA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Riccelli 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2372050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網