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基金名稱：富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 84.19 | -0.52 | 88.43 | 73.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 84.1900 |
| 25/05/21 | 84.7100 |
| 25/05/20 | 84.8900 |
| 25/05/19 | 84.5600 |
| 25/05/16 | 84.5700 |
| 25/05/15 | 84.0800 |
| 25/05/14 | 83.6000 |
| 25/05/13 | 83.8900 |
| 25/05/12 | 83.7500 |
| 25/05/09 | 82.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 82.3500 |
| 25/05/07 | 81.6300 |
| 25/05/06 | 82.1600 |
| 25/05/05 | 82.5400 |
| 25/05/02 | 82.4600 |
| 25/05/01 | 81.1100 |
| 25/04/30 | 81.0200 |
| 25/04/29 | 80.2700 |
| 25/04/28 | 80.0900 |
| 25/04/25 | 79.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 79.9400 |
| 25/04/23 | 79.5400 |
| 25/04/22 | 78.2200 |
| 25/04/21 | 77.7800 |
| 25/04/18 | 77.9200 |
| 25/04/17 | 77.9500 |
| 25/04/16 | 78.1700 |
| 25/04/15 | 79.0000 |
| 25/04/14 | 77.5000 |
| 25/04/11 | 75.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.68 | 1.59 | 0.84 | -0.15 | -0.06 | 0.65 | 13.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/01/15 | 基金代碼 | FTZA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fabio Riccelli | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2317220 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」