晴時多雲

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基金名稱:

富達全球金融服務基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 32.44 0.68 41.79 25.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 32.4400
20/05/26 31.7600
20/05/25 31.1500
20/05/22 30.6900
20/05/21 30.7600
20/05/20 31.0500
20/05/19 30.8400
20/05/18 30.7300
20/05/15 29.6000
20/05/14 29.3700
日期 淨值
20/05/13 29.6300
20/05/12 30.7600
20/05/11 31.0400
20/05/08 31.1700
20/05/07 30.9800
20/05/06 30.2900
20/05/05 30.5600
20/05/04 29.6800
20/05/01 29.9800
20/04/30 31.0100
日期 淨值
20/04/29 32.0200
20/04/28 31.0200
20/04/27 30.3900
20/04/24 29.3600
20/04/23 29.8300
20/04/22 29.5100
20/04/21 29.0400
20/04/20 30.2400
20/04/17 30.0700
20/04/16 29.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 2.46 -7.20 -8.24 -0.03 1.05 30.02

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 762710 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網