晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 50.55 0.83 50.55 31.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 50.5500
21/10/14 49.7200
21/10/13 49.1100
21/10/12 49.4500
21/10/11 49.8900
21/10/08 49.7100
21/10/07 49.7700
21/10/06 48.8300
21/10/05 49.0600
21/10/04 48.1300
日期 淨值
21/10/01 48.4200
21/09/30 48.4800
21/09/29 48.6200
21/09/28 48.2800
21/09/27 48.9500
21/09/24 48.4600
21/09/23 48.3000
21/09/22 47.4200
21/09/21 46.7000
21/09/20 46.3000
日期 淨值
21/09/17 47.9400
21/09/16 48.0200
21/09/15 47.6700
21/09/14 47.6400
21/09/13 47.9900
21/09/10 47.7700
21/09/09 48.1200
21/09/08 47.6800
21/09/07 48.0700
21/09/06 48.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.51 6.42 9.38 21.00 1.15 0.85 10.88

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2040950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網