晴時多雲

基金名稱:富達全球金融服務基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 45.34 0.56 45.92 29.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 45.3400
21/05/13 44.7800
21/05/12 44.7900
21/05/11 44.9800
21/05/10 45.9200
21/05/07 45.5900
21/05/06 45.4200
21/05/05 45.4400
21/05/04 44.6700
21/05/03 45.1500
日期 淨值
21/04/30 45.1200
21/04/29 45.1000
21/04/28 44.9400
21/04/27 44.7300
21/04/26 44.6200
21/04/23 44.2000
21/04/22 43.9100
21/04/21 43.4900
21/04/20 43.2600
21/04/19 44.1900
日期 淨值
21/04/16 44.2900
21/04/15 44.1300
21/04/14 44.2800
21/04/13 43.9800
21/04/12 44.1600
21/04/09 43.9700
21/04/08 43.8200
21/04/07 43.7300
21/04/06 43.9100
21/04/05 44.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.43 5.63 13.17 26.45 0.90 0.95 14.45

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1282980 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網