晴時多雲

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基金名稱:

富達全球金融服務基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 31.3 0.04 41.79 25.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 31.3000
20/09/24 31.2600
20/09/23 31.6900
20/09/22 31.5500
20/09/21 31.5300
20/09/18 32.5800
20/09/17 32.5800
20/09/16 33.0600
20/09/15 32.8500
20/09/14 33.0100
日期 淨值
20/09/11 32.8000
20/09/10 32.9200
20/09/09 33.1400
20/09/08 32.8600
20/09/07 33.7100
20/09/04 33.2000
20/09/03 33.6800
20/09/02 34.0400
20/09/01 33.5600
20/08/31 33.5800
日期 淨值
20/08/28 34.0500
20/08/27 34.0800
20/08/26 33.9000
20/08/25 33.7500
20/08/24 33.6100
20/08/21 33.1800
20/08/20 33.0900
20/08/19 33.5600
20/08/18 33.3100
20/08/17 33.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -5.72 -0.08 -9.15 -0.10 0.93 30.29

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 761560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網