晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 46.39 0.64 52.01 40.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 46.3900
22/08/09 45.7500
22/08/08 45.9900
22/08/05 45.6400
22/08/04 45.3200
22/08/03 45.4000
22/08/02 44.8600
22/08/01 44.9200
22/07/29 45.2900
22/07/28 44.5600
日期 淨值
22/07/27 44.4100
22/07/26 43.9800
22/07/25 44.1300
22/07/22 43.7800
22/07/21 43.9100
22/07/20 43.7300
22/07/19 43.3900
22/07/18 43.1900
22/07/15 42.6800
22/07/14 42.0100
日期 淨值
22/07/13 42.6900
22/07/12 43.6500
22/07/11 43.2100
22/07/08 43.6100
22/07/07 43.5100
22/07/06 42.5600
22/07/05 42.0200
22/07/04 42.4000
22/07/01 41.9700
22/06/30 41.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 7.79 2.91 -1.65 -0.03 1.12 22.22

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2151910 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網