晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 105.9 0.2 99.56 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 105.9000
25/02/13 105.7000
25/02/12 104.5000
25/02/11 105.0000
25/02/10 105.5000
25/02/07 105.1000
25/02/06 106.0000
25/02/05 105.0000
25/02/04 105.5000
25/02/03 105.4000
日期 淨值
25/01/31 106.5000
25/01/30 105.9000
25/01/29 105.3000
25/01/28 105.2000
25/01/27 103.5000
25/01/24 104.4000
25/01/23 104.4000
25/01/22 104.1000
25/01/21 102.5000
25/01/20 102.4000
日期 淨值
25/01/17 102.9000
25/01/16 101.9000
25/01/15 100.9000
25/01/14 99.1300
25/01/13 99.4200
25/01/10 100.1000
25/01/09 101.1000
25/01/08 100.9000
25/01/07 100.8000
25/01/06 101.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.83 6.52 11.31 12.76 0.36 0.95 12.89

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FTZ65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Aneta Wynimko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1100120 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網