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基金名稱：富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 92.6 | 1.23 | 99.56 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 92.6000 |
| 25/05/12 | 91.3700 |
| 25/05/09 | 87.6000 |
| 25/05/08 | 87.9400 |
| 25/05/07 | 86.2800 |
| 25/05/06 | 86.6200 |
| 25/05/05 | 87.4600 |
| 25/05/02 | 87.4500 |
| 25/05/01 | 86.3300 |
| 25/04/30 | 84.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 84.5100 |
| 25/04/28 | 84.1500 |
| 25/04/25 | 84.0200 |
| 25/04/24 | 83.5200 |
| 25/04/23 | 82.6800 |
| 25/04/22 | 79.9400 |
| 25/04/21 | 77.5600 |
| 25/04/18 | 79.5700 |
| 25/04/17 | 79.6000 |
| 25/04/16 | 80.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 81.6900 |
| 25/04/14 | 80.9800 |
| 25/04/11 | 79.8900 |
| 25/04/10 | 79.8400 |
| 25/04/09 | 76.6200 |
| 25/04/08 | 80.3900 |
| 25/04/07 | 77.9100 |
| 25/04/04 | 79.8500 |
| 25/04/03 | 83.4700 |
| 25/04/02 | 89.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.14 | 2.47 | -2.20 | -1.04 | 0.04 | 1.58 | 28.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/09/01 | 基金代碼 | FTZ65 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 956550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金旨在使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。 透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好的公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」