晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.83 -0.01 11.84 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.8300
25/02/06 11.8400
25/02/05 11.7300
25/02/04 11.7100
25/02/03 11.7000
25/01/31 11.7400
25/01/30 11.7500
25/01/29 11.6700
25/01/28 11.6200
25/01/27 11.5500
日期 淨值
25/01/24 11.5600
25/01/23 11.6000
25/01/22 11.5700
25/01/21 11.5300
25/01/20 11.4900
25/01/17 11.5100
25/01/16 11.4500
25/01/15 11.3800
25/01/14 11.2700
25/01/13 11.2800
日期 淨值
25/01/10 11.3300
25/01/09 11.4600
25/01/08 11.4400
25/01/07 11.4300
25/01/06 11.4300
25/01/03 11.4000
25/01/02 11.4400
24/12/31 11.3700
24/12/30 11.3300
24/12/27 11.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 3.63 6.27 10.55 0.80 0.46 6.21

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 1999/09/01 基金代碼 FTZ61
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 573980 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網